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| 华电国际(600027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,058,889.40 | 7,269,161.90 | 4,638,913.10 | 2,599,769.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,860.40 | 3,946.60 | 1,860.40 | 1,474.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,950.20 | 133,859.00 | 53,064.20 | 21,193.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,296,700.00 | 7,406,967.50 | 4,693,837.70 | 2,622,437.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,335,565.80 | 5,195,611.00 | 3,398,701.10 | 1,795,067.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 546,514.10 | 328,998.10 | 220,183.30 | 115,208.90 | |
| 支付的各项税费 | 462,301.70 | 364,190.30 | 245,915.00 | 130,543.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,720.30 | 161,182.00 | 82,251.20 | 44,909.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,516,101.90 | 6,049,981.40 | 3,947,050.60 | 2,085,729.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,780,598.10 | 1,356,986.10 | 746,787.10 | 536,707.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,076.40 | 17,976.40 | 10,876.40 | 590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,720.10 | 30,591.90 | 22,219.80 | 6,017.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,253.80 | 3,237.80 | 3,044.90 | 1,865.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,515.70 | 24,926.60 | 6,400.00 | 2,907.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,566.00 | 76,732.70 | 42,541.10 | 11,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,724,497.50 | 1,145,645.50 | 737,853.50 | 350,634.00 | |
| 投资所支付的现金 | 18,128.90 | 2,075.40 | 1,175.30 | 287.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,460.20 | 29,020.10 | 15,429.40 | 13,082.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,766,086.60 | 1,176,741.00 | 754,458.20 | 364,004.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,646,520.60 | -1,100,008.30 | -711,917.10 | -352,624.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 947,912.20 | 540,654.00 | 20,703.20 | 8,195.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,412.20 | 42,154.00 | 20,703.20 | 8,195.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,897,233.50 | 5,950,008.60 | 4,238,972.80 | 1,900,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,845,145.70 | 6,490,662.60 | 4,259,676.00 | 1,908,560.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,387,454.00 | 6,249,883.40 | 4,050,711.70 | 1,904,066.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658,792.30 | 517,529.90 | 325,462.20 | 139,579.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,338.50 | 18,406.10 | 3,657.70 | 2,637.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,824.40 | 5,813.80 | 3,681.00 | 1,453.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,057,070.70 | 6,773,227.10 | 4,379,854.90 | 2,045,099.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -211,925.00 | -282,564.50 | -120,178.90 | -136,539.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,847.50 | -25,586.70 | -85,308.90 | 47,544.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 741,680.10 | 741,680.10 | 741,680.10 | 741,680.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,832.60 | 716,093.40 | 656,371.20 | 789,224.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 227,177.20 | -- | 121,030.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,066.10 | -- | -50.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 967,653.40 | -- | 483,174.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,530.60 | -- | 15,517.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,330.00 | -- | 2,377.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,722.00 | -- | 2,269.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 532,234.40 | -- | 265,961.20 | -- | |
| 投资损失 | -91,117.70 | -- | -40,010.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,484.90 | -- | -2,187.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,479.00 | -- | -4,588.10 | -- | |
| 存货的减少 | -56,924.60 | -- | -46,345.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,885.60 | -- | 24,171.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 219,835.80 | -- | -76,473.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,802.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,780,598.10 | -- | 746,787.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 663,832.60 | -- | 656,371.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 741,680.10 | -- | 741,680.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,847.50 | -- | -85,308.90 | -- | |
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