中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额---80,103.70-203,338.2337,552.99
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,987,957.465,579,427.95797,222.76336,004.78
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额1,062,344.34-161,091.16229,127.13-318,229.59
收到的其他与经营活动有关的现金132,156.61141,187.78808,974.77983,205.42
经营活动现金流入小计8,336,201.975,479,420.871,631,986.441,038,533.60
支付给职工以及为职工支付的现金360,060.28283,571.61214,994.5267,907.04
支付的各项税费447,601.66160,889.76233,529.80--
支付其他与经营活动有关的现金374,273.68347,346.42207,982.0760,949.83
支付利息、手续费及佣金的现金209,457.0768,132.2840,736.2223,758.16
经营活动现金流出小计1,900,166.161,030,685.36697,242.61234,532.21
经营活动产生的现金流量净额6,436,035.814,448,735.51934,743.82804,001.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金66,383.571,922,038.481,651,924.591,199,231.64
取得投资收益收到的现金4,840.309,550.503,820.33--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金246.014,429.3798.7216.39
投资活动现金流入小计71,469.891,936,018.351,655,843.641,199,248.04
投资支付的现金93,468.87485,575.5942,116.235,418.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,588.47164,802.0610,615.913,054.11
支付其他与投资活动有关的现金1,519.5467.17----
投资活动现金流出小计775,246.99650,444.8252,732.148,472.89
投资活动产生的现金流量净额-703,777.101,285,573.531,603,111.501,190,775.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,783.39315,258.391,586.661,368.06
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,804.8010,573.6828,208.96--
筹资活动现金流入小计13,588.19325,832.0729,795.621,368.06
偿还债务支付的现金45,000.0045,000.0045,000.0045,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金366,080.57366,080.77366,080.881,755.00
支付其他与筹资活动有关的现金--10,000.00----
筹资活动现金流出小计411,080.57421,080.77411,080.8846,755.00
筹资活动产生的现金流量净额-397,492.38-95,248.70-381,285.26-45,386.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-318.86-188.33-104.7736.53
五、现金及现金等价物净增加额5,334,447.465,638,872.022,156,465.291,949,426.14
加:期初现金及现金等价物余额8,491,256.528,491,256.528,491,256.528,491,256.52
六、期末现金及现金等价物余额13,825,703.9814,130,128.5410,647,721.8110,440,682.66
附注
净利润1,008,819.61--382,666.46--
加:少数股东损益----50,820.68--
资产减值准备-31,526.94---34,091.00--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧23,301.86--11,422.52--
无形资产、递延资产及其他资产摊销8,576.31--3,977.56--
其中:无形资产摊销3,047.35--1,520.09--
长期待摊费用摊销5,528.96--2,457.47--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-303.08---22.29--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-5,153.77---1,906.68--
财务费用6,813.75--3,626.25--
投资损失-270,926.81---83,728.61--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-22,657.40--28,136.33--
递延所得税负债增加877.15--207.43--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-571,064.15---98,925.99--
经营性应付项目的增加6,289,279.29--672,561.18--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>6,436,035.81--934,743.82--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,825,703.9814,130,128.5410,647,721.8110,440,682.66
减:现金的期初余额8,491,256.528,491,256.528,491,256.528,491,256.52
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额5,334,447.465,638,872.022,156,465.291,949,426.14
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