| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -80,103.70 | -203,338.23 | 37,552.99 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,987,957.46 | 5,579,427.95 | 797,222.76 | 336,004.78 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,062,344.34 | -161,091.16 | 229,127.13 | -318,229.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,156.61 | 141,187.78 | 808,974.77 | 983,205.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,336,201.97 | 5,479,420.87 | 1,631,986.44 | 1,038,533.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,060.28 | 283,571.61 | 214,994.52 | 67,907.04 |
| 支付的各项税费 | 447,601.66 | 160,889.76 | 233,529.80 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,273.68 | 347,346.42 | 207,982.07 | 60,949.83 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 209,457.07 | 68,132.28 | 40,736.22 | 23,758.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,900,166.16 | 1,030,685.36 | 697,242.61 | 234,532.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,436,035.81 | 4,448,735.51 | 934,743.82 | 804,001.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 66,383.57 | 1,922,038.48 | 1,651,924.59 | 1,199,231.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,840.30 | 9,550.50 | 3,820.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 246.01 | 4,429.37 | 98.72 | 16.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,469.89 | 1,936,018.35 | 1,655,843.64 | 1,199,248.04 |
| 投资支付的现金 | 93,468.87 | 485,575.59 | 42,116.23 | 5,418.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,588.47 | 164,802.06 | 10,615.91 | 3,054.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,519.54 | 67.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 775,246.99 | 650,444.82 | 52,732.14 | 8,472.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -703,777.10 | 1,285,573.53 | 1,603,111.50 | 1,190,775.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,783.39 | 315,258.39 | 1,586.66 | 1,368.06 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,804.80 | 10,573.68 | 28,208.96 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,588.19 | 325,832.07 | 29,795.62 | 1,368.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366,080.57 | 366,080.77 | 366,080.88 | 1,755.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,080.57 | 421,080.77 | 411,080.88 | 46,755.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -397,492.38 | -95,248.70 | -381,285.26 | -45,386.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -318.86 | -188.33 | -104.77 | 36.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,334,447.46 | 5,638,872.02 | 2,156,465.29 | 1,949,426.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,491,256.52 | 8,491,256.52 | 8,491,256.52 | 8,491,256.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,825,703.98 | 14,130,128.54 | 10,647,721.81 | 10,440,682.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,008,819.61 | -- | 382,666.46 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | 50,820.68 | -- |
| 资产减值准备 | -31,526.94 | -- | -34,091.00 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,301.86 | -- | 11,422.52 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,576.31 | -- | 3,977.56 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 3,047.35 | -- | 1,520.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5,528.96 | -- | 2,457.47 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -303.08 | -- | -22.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5,153.77 | -- | -1,906.68 | -- |
| 财务费用 | 6,813.75 | -- | 3,626.25 | -- |
| 投资损失 | -270,926.81 | -- | -83,728.61 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -22,657.40 | -- | 28,136.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 877.15 | -- | 207.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -571,064.15 | -- | -98,925.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,289,279.29 | -- | 672,561.18 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 6,436,035.81 | -- | 934,743.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,825,703.98 | 14,130,128.54 | 10,647,721.81 | 10,440,682.66 |
| 减:现金的期初余额 | 8,491,256.52 | 8,491,256.52 | 8,491,256.52 | 8,491,256.52 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,334,447.46 | 5,638,872.02 | 2,156,465.29 | 1,949,426.14 |
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