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中信证券

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中信证券(600030) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,272,689.28
拆入资金净增加额-3,950,008.61
回购业务资金净增加额12,643,802.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,941,843.16
经营活动现金流入小计14,416,964.30
支付给职工以及为职工支付的现金444,614.98
支付的各项税费200,367.75
支付其他与经营活动有关的现金2,662,905.08
支付利息、手续费及佣金的现金556,134.65
经营活动现金流出小计7,367,446.32
经营活动产生的现金流量净额7,049,517.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,218.77
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金520.48
投资活动现金流入小计7,739.25
投资支付的现金3,653,576.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,398.15
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,673,975.08
投资活动产生的现金流量净额-3,666,235.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700,000.00
取得借款收到的现金2,154,509.77
发行债券收到的现金4,261,017.56
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,115,527.33
偿还债务支付的现金7,049,690.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185,687.93
支付其他与筹资活动有关的现金19,591.90
筹资活动现金流出小计7,254,969.95
筹资活动产生的现金流量净额-139,442.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,598.34
五、现金及现金等价物净增加额3,231,241.19
加:期初现金及现金等价物余额33,859,675.77
六、期末现金及现金等价物余额37,090,916.96
附注
净利润--
加:少数股东损益--
资产减值准备--
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失--
财务费用--
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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