中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额1,570,366.431,636,403.672,571,137.92--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金3,604,913.812,715,082.021,784,758.53851,062.63
拆入资金净增加额---325,000.00---1,213,000.00
回购业务资金净增加额-------1,700,747.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,113,437.022,218,726.731,528,407.841,055,550.90
经营活动现金流入小计7,288,717.276,245,212.426,071,526.15-789,564.75
支付给职工以及为职工支付的现金739,967.54828,225.84633,299.36234,431.19
支付的各项税费594,554.71429,777.75301,425.36183,537.04
支付其他与经营活动有关的现金3,020,476.412,224,509.82666,370.45837,693.04
支付利息、手续费及佣金的现金1,458,937.60710,155.48476,664.60210,045.99
经营活动现金流出小计17,708,022.6813,868,956.6910,988,463.543,004,603.43
经营活动产生的现金流量净额-10,419,305.41-7,623,744.26-4,916,937.38-3,794,168.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,028,625.8493,411.07730,400.08-358.13
取得投资收益收到的现金4,448.762,752.592,502.85199.86
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,118.9653,398.403,240.641,578.35
投资活动现金流入小计3,038,193.562,211,428.44736,143.57770,055.02
投资支付的现金129,254.8445,869.4638,819.33127.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,300.8021,987.6614,757.126,594.09
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计210,921.3267,857.1290,942.136,721.73
投资活动产生的现金流量净额2,827,272.242,143,571.32645,201.44763,333.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金902.471,133.00741.533,728.69
取得借款收到的现金751,620.87292,666.2393,619.60201,706.22
发行债券收到的现金15,313,669.1114,239,923.489,127,726.595,374,510.61
收到其他与筹资活动有关的现金--20,020.81----
筹资活动现金流入小计16,066,192.4614,553,743.529,222,087.725,579,945.52
偿还债务支付的现金11,175,206.6510,715,032.206,447,111.463,301,679.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金849,447.33778,925.54260,372.9376,795.45
支付其他与筹资活动有关的现金293,020.19250,386.80295,109.2087,249.33
筹资活动现金流出小计12,317,674.1711,744,344.537,002,593.593,465,723.94
筹资活动产生的现金流量净额3,748,518.282,809,398.992,219,494.132,114,221.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134,669.24-115,313.48-58,381.511,130.91
五、现金及现金等价物净增加额-3,978,184.14-2,786,087.44-2,110,623.33-915,482.39
加:期初现金及现金等价物余额16,310,713.3316,310,713.3316,310,713.3316,310,713.33
六、期末现金及现金等价物余额12,332,529.1913,524,625.8914,200,090.0015,395,230.94
附注
净利润1,197,746.97--518,280.12--
加:少数股东损益--------
资产减值准备172,076.00--25,975.07--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧52,199.17--24,283.83--
无形资产、递延资产及其他资产摊销47,820.25--24,121.61--
其中:无形资产摊销38,030.91--19,288.02--
长期待摊费用摊销9,789.34--4,833.59--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.67---14.82--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-861,112.36--1,903,383.59--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-84,271.64---29,408.32--
财务费用574,449.66--256,426.43--
投资损失-861,563.09---243,952.67--
汇兑损益/(损失)5,086.01--14,695.95--
递延所得税资产减少-54,174.77--20,858.80--
递延所得税负债增加112,379.43--11,300.88--
存货的减少-108,411.65--15,675.10--
经营性应收项目的减少-5,661,743.68---4,635,658.49--
经营性应付项目的增加-4,949,712.03---2,822,904.46--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-10,419,305.41---4,916,937.38--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,332,529.19--14,200,090.00--
减:现金的期初余额16,310,713.33--16,310,713.33--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-3,978,184.14---2,110,623.33--
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