| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,000,498.00 | 2,389,596.60 | 1,649,413.82 | 834,692.57 |
| 拆入资金净增加额 | 946,500.00 | 438,600.08 | -- | -523,500.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 5,554,819.70 | 3,426,771.83 | 2,118,278.66 | 2,841,585.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,879,438.68 | 766,479.65 | 607,244.26 | 897,268.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,217,626.28 | 8,930,902.92 | 8,005,427.59 | 5,838,697.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,015,667.64 | 839,588.19 | 561,256.00 | 193,769.02 |
| 支付的各项税费 | 437,832.67 | 392,108.54 | 238,203.94 | 119,247.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,743,128.11 | 1,319,590.81 | 2,839,918.14 | 1,981,298.85 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 711,580.98 | 728,182.78 | 478,010.99 | 220,333.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,452,275.82 | 4,467,736.19 | 4,420,743.55 | 4,327,342.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,765,350.46 | 4,463,166.73 | 3,584,684.04 | 1,511,354.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 3,332.34 | 7,877.08 | 1,773.46 | 1,350.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,445.41 | 40,228.73 | 3,287.50 | 458.31 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 869.22 | 784.84 | 105.08 | 53.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,646.97 | 48,890.65 | 5,166.04 | 1,862.05 |
| 投资支付的现金 | 2,065,518.19 | 296,331.66 | 799,632.60 | 23,336.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,856.07 | 27,396.16 | 14,354.48 | 3,685.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,180.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,121,113.36 | 323,727.82 | 823,726.19 | 36,202.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,079,466.39 | -274,837.17 | -818,560.15 | -34,340.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,035,518.41 | 986,266.18 | 701.16 | 199,622.17 |
| 发行债券收到的现金 | 11,958,723.36 | 8,859,810.75 | 6,769,251.88 | 3,050,296.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,994,341.77 | 9,846,176.93 | 6,770,053.04 | 3,249,919.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,887,793.88 | 12,116,963.32 | 7,130,165.21 | 3,355,681.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,174,046.60 | 973,743.09 | 342,425.52 | 131,779.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,630.25 | 84,386.48 | 80,551.96 | 40,512.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,169,470.72 | 13,175,092.90 | 7,553,142.69 | 3,527,974.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,175,128.95 | -3,328,915.97 | -783,089.65 | -278,055.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 156,343.22 | 159,754.63 | 29,904.76 | -92,873.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,667,098.35 | 1,019,168.22 | 2,012,939.00 | 1,106,085.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,332,529.19 | 12,332,529.19 | 12,332,529.19 | 12,332,529.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,999,627.54 | 13,351,697.41 | 14,345,468.19 | 13,438,614.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 987,642.79 | -- | 582,278.10 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 221,057.81 | -- | 70,179.25 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,256.70 | -- | 26,884.83 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 43,250.31 | -- | 23,181.67 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 33,859.86 | -- | 18,624.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,390.44 | -- | 4,556.82 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 168.32 | -- | -28.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -4,689,500.51 | -- | -687,269.97 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -170,619.48 | -- | -323,908.30 | -- |
| 财务费用 | 651,601.95 | -- | 346,101.13 | -- |
| 投资损失 | -297,259.25 | -- | -76,867.05 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -84,940.46 | -- | -32,374.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -64,797.04 | -- | 7,956.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -38,134.43 | -- | 24,782.72 | -- |
| 存货的减少 | 57,037.38 | -- | 26,291.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,850,366.12 | -- | -39,263.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,246,220.26 | -- | 3,636,740.59 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 5,765,350.46 | -- | 3,584,684.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,999,627.54 | -- | 14,345,468.19 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 12,332,529.19 | -- | 12,332,529.19 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,667,098.35 | -- | 2,012,939.00 | -- |
每日必读
发行与分配