中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金3,000,498.002,389,596.601,649,413.82834,692.57
拆入资金净增加额946,500.00438,600.08---523,500.00
回购业务资金净增加额5,554,819.703,426,771.832,118,278.662,841,585.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,879,438.68766,479.65607,244.26897,268.48
经营活动现金流入小计14,217,626.288,930,902.928,005,427.595,838,697.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,015,667.64839,588.19561,256.00193,769.02
支付的各项税费437,832.67392,108.54238,203.94119,247.36
支付其他与经营活动有关的现金1,743,128.111,319,590.812,839,918.141,981,298.85
支付利息、手续费及佣金的现金711,580.98728,182.78478,010.99220,333.75
经营活动现金流出小计8,452,275.824,467,736.194,420,743.554,327,342.65
经营活动产生的现金流量净额5,765,350.464,463,166.733,584,684.041,511,354.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,332.347,877.081,773.461,350.00
取得投资收益收到的现金37,445.4140,228.733,287.50458.31
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金869.22784.84105.0853.74
投资活动现金流入小计41,646.9748,890.655,166.041,862.05
投资支付的现金2,065,518.19296,331.66799,632.6023,336.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,856.0727,396.1614,354.483,685.88
支付其他与投资活动有关的现金------9,180.31
投资活动现金流出小计2,121,113.36323,727.82823,726.1936,202.39
投资活动产生的现金流量净额-2,079,466.39-274,837.17-818,560.15-34,340.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.00--
取得借款收到的现金2,035,518.41986,266.18701.16199,622.17
发行债券收到的现金11,958,723.368,859,810.756,769,251.883,050,296.99
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,994,341.779,846,176.936,770,053.043,249,919.16
偿还债务支付的现金14,887,793.8812,116,963.327,130,165.213,355,681.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,174,046.60973,743.09342,425.52131,779.75
支付其他与筹资活动有关的现金107,630.2584,386.4880,551.9640,512.77
筹资活动现金流出小计16,169,470.7213,175,092.907,553,142.693,527,974.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,175,128.95-3,328,915.97-783,089.65-278,055.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156,343.22159,754.6329,904.76-92,873.99
五、现金及现金等价物净增加额1,667,098.351,019,168.222,012,939.001,106,085.20
加:期初现金及现金等价物余额12,332,529.1912,332,529.1912,332,529.1912,332,529.19
六、期末现金及现金等价物余额13,999,627.5413,351,697.4114,345,468.1913,438,614.39
附注
净利润987,642.79--582,278.10--
加:少数股东损益--------
资产减值准备221,057.81--70,179.25--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧53,256.70--26,884.83--
无形资产、递延资产及其他资产摊销43,250.31--23,181.67--
其中:无形资产摊销33,859.86--18,624.85--
长期待摊费用摊销9,390.44--4,556.82--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失168.32---28.67--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-4,689,500.51---687,269.97--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-170,619.48---323,908.30--
财务费用651,601.95--346,101.13--
投资损失-297,259.25---76,867.05--
汇兑损益/(损失)-84,940.46---32,374.57--
递延所得税资产减少-64,797.04--7,956.00--
递延所得税负债增加-38,134.43--24,782.72--
存货的减少57,037.38--26,291.34--
经营性应收项目的减少5,850,366.12---39,263.02--
经营性应付项目的增加3,246,220.26--3,636,740.59--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>5,765,350.46--3,584,684.04--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,999,627.54--14,345,468.19--
减:现金的期初余额12,332,529.19--12,332,529.19--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,667,098.35--2,012,939.00--
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