中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--1,587,978.501,201,888.01--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金3,688,643.842,665,503.661,819,729.46920,736.24
拆入资金净增加额151,700.00-1,048,296.90---1,600,000.00
回购业务资金净增加额---4,158,568.19---313,705.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,201,180.161,793,437.23719,396.43522,176.63
经营活动现金流入小计6,093,857.781,938,159.745,527,550.84-831,195.04
支付给职工以及为职工支付的现金1,128,880.61949,595.76683,161.03231,253.78
支付的各项税费781,150.05595,117.39451,524.11228,054.62
支付其他与经营活动有关的现金2,632,128.572,653,209.371,391,943.761,161,339.28
支付利息、手续费及佣金的现金835,844.12611,522.33457,337.73268,473.54
经营活动现金流出小计11,033,086.907,552,146.169,683,868.96618,887.12
经营活动产生的现金流量净额-4,939,229.12-5,613,986.42-4,156,318.11-1,450,082.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,065,818.6087,360.5066,123.34166,307.66
取得投资收益收到的现金20,119.822,024.561,805.26801.75
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,276.71328.53246.70184.49
投资活动现金流入小计1,088,215.13670,343.0368,175.30167,293.90
投资支付的现金34,647.073,385.09349,157.08202,641.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,726.3828,694.1517,790.756,583.86
支付其他与投资活动有关的现金76.179.038.79--
投资活动现金流出小计94,449.6232,088.27366,956.621,368,761.08
投资活动产生的现金流量净额993,765.51638,254.76-298,781.33-1,201,467.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金177,800.75223,290.49250,783.4273,857.73
取得借款收到的现金443,153.223,113.191,260.00--
发行债券收到的现金8,355,601.454,112,027.272,348,676.55386,341.91
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,976,555.424,338,430.952,600,719.96460,199.64
偿还债务支付的现金8,688,705.004,286,013.791,595,441.06843,100.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,083,271.821,008,071.22272,108.83124,865.72
支付其他与筹资活动有关的现金4,432.3655,447.971,371.660.68
筹资活动现金流出小计9,776,409.175,349,532.971,868,921.55967,966.83
筹资活动产生的现金流量净额-799,853.76-1,011,102.03731,798.41-507,767.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133,565.4363,185.0243,759.28-15,554.66
五、现金及现金等价物净增加额-4,611,751.94-5,923,648.67-3,679,541.75-3,174,871.18
加:期初现金及现金等价物余额20,922,465.2720,922,465.2720,922,465.2720,922,465.27
六、期末现金及现金等价物余额16,310,713.3314,998,816.6017,242,923.5217,747,594.09
附注
净利润1,098,114.01--549,434.86--
加:少数股东损益--------
资产减值准备193,539.00--79,083.50--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧41,570.56--18,466.23--
无形资产、递延资产及其他资产摊销47,625.78--22,877.49--
其中:无形资产摊销37,463.78--18,487.62--
长期待摊费用摊销10,162.00--4,389.87--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.76---5.57--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-1,249,106.32---1,440,740.87--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失141,302.62--127,696.90--
财务费用415,471.11--214,246.36--
投资损失-712,921.83---331,082.59--
汇兑损益/(损失)-11,956.93---3,533.51--
递延所得税资产减少60,006.56--66,362.92--
递延所得税负债增加-80,347.04---84,377.50--
存货的减少-130,383.42---21,945.93--
经营性应收项目的减少-1,977,103.72--1,705,090.62--
经营性应付项目的增加-2,775,062.26---5,057,891.01--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-4,939,229.12---4,156,318.11--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,310,713.33--17,242,923.52--
减:现金的期初余额20,922,465.27--20,922,465.27--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-4,611,751.94---3,679,541.75--
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