中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----3,021,954.921,926,744.39
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金2,522,741.211,575,712.33973,441.23482,061.73
拆入资金净增加额704,100.00958,900.00330,000.00690,000.00
回购业务资金净增加额4,843,928.762,623,947.732,214,075.451,850,953.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,522,149.30631,629.63378,647.69332,865.17
经营活动现金流入小计14,945,745.168,107,721.534,912,772.414,445,061.81
支付给职工以及为职工支付的现金706,065.42575,451.44422,979.58190,620.00
支付的各项税费413,343.44327,093.39237,006.44112,616.97
支付其他与经营活动有关的现金1,596,397.58543,581.35524,798.921,030,555.78
支付利息、手续费及佣金的现金577,666.06397,042.63243,072.31119,442.50
经营活动现金流出小计11,902,550.336,777,824.004,893,003.354,125,939.07
经营活动产生的现金流量净额3,043,194.831,329,897.5219,769.05319,122.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金76,089.45640,800.15565,496.6547,343.79
取得投资收益收到的现金15,730.0416,826.1611,910.8113,128.30
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金12,516.24277.872,748.5138.10
投资活动现金流入小计104,335.73657,904.19-360,450.7560,510.19
投资支付的现金47,701.1963,968.77118,215.2077,162.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,426.3520,545.2612,075.992,867.60
支付其他与投资活动有关的现金--2,277.02----
投资活动现金流出小计101,937.9092,633.80130,291.19721,328.16
投资活动产生的现金流量净额2,397.82565,270.39-490,741.94-660,817.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金880,705.593,179.542,232.61631.69
取得借款收到的现金981,696.14851,325.62772,938.33677,995.59
发行债券收到的现金7,092,194.764,196,189.453,196,547.90198,995.46
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,954,596.485,050,694.613,971,718.85877,622.74
偿还债务支付的现金4,906,038.003,899,952.502,624,952.804,768.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金418,509.59364,835.60146,597.0723,884.35
支付其他与筹资活动有关的现金2,765.80178.30178.59178.44
筹资活动现金流出小计5,327,313.404,264,966.402,771,728.4628,831.63
筹资活动产生的现金流量净额3,627,283.08785,728.211,199,990.39848,791.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,379.123,881.789,941.3215,800.56
五、现金及现金等价物净增加额6,661,496.612,684,777.90738,958.82522,896.45
加:期初现金及现金等价物余额6,579,423.296,579,423.296,579,423.296,579,423.29
六、期末现金及现金等价物余额13,240,919.909,264,201.197,318,382.107,102,319.74
附注
净利润1,186,149.92--433,351.04--
加:少数股东损益--------
资产减值准备59,997.49--27,961.73--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧38,017.10--20,749.14--
无形资产、递延资产及其他资产摊销35,567.56--17,756.70--
其中:无形资产摊销26,918.80--13,401.69--
长期待摊费用摊销8,648.76--4,355.01--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-217,998.21---217,825.29--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-4,952,541.22---3,159,418.50--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-52,248.12---68,151.64--
财务费用276,626.42--125,460.01--
投资损失-564,883.07---136,037.15--
汇兑损益/(损失)9,592.46--6,818.49--
递延所得税资产减少-154,845.94---4,572.87--
递延所得税负债增加138,031.87--12,300.45--
存货的减少-3.04------
经营性应收项目的减少-7,643,270.46---2,306,226.92--
经营性应付项目的增加14,885,690.65--5,267,603.87--
其他-688.58------
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,043,194.83--19,769.05--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,240,919.90--7,318,382.10--
减:现金的期初余额6,579,423.29--6,579,423.29--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额6,661,496.61--738,958.82--
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