| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 3,021,954.92 | 1,926,744.39 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,522,741.21 | 1,575,712.33 | 973,441.23 | 482,061.73 |
| 拆入资金净增加额 | 704,100.00 | 958,900.00 | 330,000.00 | 690,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 4,843,928.76 | 2,623,947.73 | 2,214,075.45 | 1,850,953.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,522,149.30 | 631,629.63 | 378,647.69 | 332,865.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,945,745.16 | 8,107,721.53 | 4,912,772.41 | 4,445,061.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 706,065.42 | 575,451.44 | 422,979.58 | 190,620.00 |
| 支付的各项税费 | 413,343.44 | 327,093.39 | 237,006.44 | 112,616.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,596,397.58 | 543,581.35 | 524,798.92 | 1,030,555.78 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 577,666.06 | 397,042.63 | 243,072.31 | 119,442.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,902,550.33 | 6,777,824.00 | 4,893,003.35 | 4,125,939.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,043,194.83 | 1,329,897.52 | 19,769.05 | 319,122.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 76,089.45 | 640,800.15 | 565,496.65 | 47,343.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,730.04 | 16,826.16 | 11,910.81 | 13,128.30 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,516.24 | 277.87 | 2,748.51 | 38.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,335.73 | 657,904.19 | -360,450.75 | 60,510.19 |
| 投资支付的现金 | 47,701.19 | 63,968.77 | 118,215.20 | 77,162.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,426.35 | 20,545.26 | 12,075.99 | 2,867.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,277.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,937.90 | 92,633.80 | 130,291.19 | 721,328.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,397.82 | 565,270.39 | -490,741.94 | -660,817.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 880,705.59 | 3,179.54 | 2,232.61 | 631.69 |
| 取得借款收到的现金 | 981,696.14 | 851,325.62 | 772,938.33 | 677,995.59 |
| 发行债券收到的现金 | 7,092,194.76 | 4,196,189.45 | 3,196,547.90 | 198,995.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,954,596.48 | 5,050,694.61 | 3,971,718.85 | 877,622.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,906,038.00 | 3,899,952.50 | 2,624,952.80 | 4,768.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418,509.59 | 364,835.60 | 146,597.07 | 23,884.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,765.80 | 178.30 | 178.59 | 178.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,327,313.40 | 4,264,966.40 | 2,771,728.46 | 28,831.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,627,283.08 | 785,728.21 | 1,199,990.39 | 848,791.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,379.12 | 3,881.78 | 9,941.32 | 15,800.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,661,496.61 | 2,684,777.90 | 738,958.82 | 522,896.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,579,423.29 | 6,579,423.29 | 6,579,423.29 | 6,579,423.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,240,919.90 | 9,264,201.19 | 7,318,382.10 | 7,102,319.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,186,149.92 | -- | 433,351.04 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 59,997.49 | -- | 27,961.73 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,017.10 | -- | 20,749.14 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 35,567.56 | -- | 17,756.70 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 26,918.80 | -- | 13,401.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8,648.76 | -- | 4,355.01 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -217,998.21 | -- | -217,825.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -4,952,541.22 | -- | -3,159,418.50 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -52,248.12 | -- | -68,151.64 | -- |
| 财务费用 | 276,626.42 | -- | 125,460.01 | -- |
| 投资损失 | -564,883.07 | -- | -136,037.15 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 9,592.46 | -- | 6,818.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -154,845.94 | -- | -4,572.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 138,031.87 | -- | 12,300.45 | -- |
| 存货的减少 | -3.04 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,643,270.46 | -- | -2,306,226.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,885,690.65 | -- | 5,267,603.87 | -- |
| 其他 | -688.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 3,043,194.83 | -- | 19,769.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,240,919.90 | -- | 7,318,382.10 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 6,579,423.29 | -- | 6,579,423.29 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,661,496.61 | -- | 738,958.82 | -- |
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