| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 3,820,640.60 | -- | 1,654,353.09 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,043,001.18 | 1,651,778.11 | 5,983,268.85 | 4,556,285.39 | 3,042,453.58 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -565,954.37 | -- | -2,145,106.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 4,105,587.08 | 8,885,441.14 | -- | 575,042.03 | 2,102,968.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,610,585.10 | 1,244,619.95 | 6,568,989.09 | 4,740,779.25 | 4,062,011.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,412,997.75 | 12,585,644.46 | 21,424,504.61 | 10,358,448.74 | 17,887,103.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 887,638.50 | 483,752.72 | 1,979,996.55 | 1,487,068.00 | 993,745.40 |
| 支付的各项税费 | 681,678.98 | 184,330.13 | 1,138,108.46 | 875,099.24 | 613,178.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,814,873.30 | 2,995,184.33 | 6,165,370.91 | 4,699,548.64 | 4,920,306.51 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 937,174.24 | 530,361.57 | 1,551,187.71 | 1,163,415.74 | 802,193.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,352,121.75 | 12,806,150.14 | 13,572,233.47 | 4,183,503.73 | 7,561,495.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,876.00 | -220,505.68 | 7,852,271.14 | 6,174,945.01 | 10,325,607.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 68,459.95 | 77,464.73 | 67,829.59 | 3,016,670.55 | 1,809,639.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 8,754.15 | 25,541.81 | 16,456.81 | 410.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 289.35 | 231.01 | 3,147.47 | 5,957.38 | 3,266.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,749.30 | 86,449.89 | 96,518.87 | 3,039,084.74 | 1,813,316.46 |
| 投资支付的现金 | 3,125.24 | 197.49 | 45,290.72 | 32,902.47 | 46,066.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,048.48 | 37,045.00 | 130,402.05 | 82,850.82 | 47,777.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,173.72 | 37,242.50 | 175,692.77 | 115,753.29 | 93,844.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,424.42 | 49,207.39 | -79,173.90 | 2,923,331.45 | 1,719,472.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,015,697.20 | 3,015,697.20 | 3,015,697.20 |
| 取得借款收到的现金 | 6,151,348.51 | 2,690,670.22 | 1,019,438.91 | 1,921,927.96 | 1,499,741.99 |
| 发行债券收到的现金 | 10,155,221.53 | 5,051,401.51 | 6,771,604.38 | 5,122,180.38 | 3,155,862.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,818.64 | 2,693.00 | 75,431.11 | 39,090.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,306,570.05 | 7,752,890.37 | 10,809,433.49 | 10,135,236.66 | 7,710,392.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,450,726.85 | 5,198,433.84 | 13,320,184.52 | 10,515,592.57 | 7,281,451.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 399,599.66 | 179,417.95 | 1,551,604.70 | 1,412,830.31 | 398,813.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,651.93 | 21,934.59 | 123,603.70 | 55,832.46 | 36,627.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,916,978.45 | 5,399,786.38 | 14,995,392.92 | 11,984,255.34 | 7,716,892.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,389,591.60 | 2,353,104.00 | -4,185,959.43 | -1,849,018.68 | -6,499.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,715.27 | -36,614.81 | 55,662.86 | 205,614.92 | -29,683.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,515,758.45 | 2,145,190.90 | 3,642,800.66 | 7,454,872.71 | 12,008,896.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,895,154.24 | 34,895,154.24 | 31,252,353.57 | 31,252,353.57 | 31,252,353.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,410,912.69 | 37,040,345.14 | 34,895,154.24 | 38,707,226.28 | 43,261,250.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,175,191.07 | -- | 2,216,878.71 | -- | 1,161,081.88 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38,339.39 | -- | -18,401.20 | -- | 11,263.79 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73,214.34 | -- | 134,959.21 | -- | 65,073.68 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 21,870.79 | -- | 38,870.88 | -- | 18,698.30 |
| 其中:无形资产摊销 | 15,449.09 | -- | 28,999.50 | -- | 14,072.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,421.70 | -- | 9,871.37 | -- | 4,625.92 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.89 | -- | -92.42 | -- | -780.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -3,866,966.54 | -- | 1,449,782.90 | -- | 1,230,573.29 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -170,960.60 | -- | 1,365,987.06 | -- | -204,303.82 |
| 财务费用 | 315,309.29 | -- | 637,862.40 | -- | 333,043.02 |
| 投资损失 | -167,865.72 | -- | -244,180.77 | -- | -77,181.38 |
| 汇兑损益/(损失) | -92,181.71 | -- | -88,352.42 | -- | -110,555.67 |
| 递延所得税资产减少 | 106,007.99 | -- | -177,542.42 | -- | 106,992.22 |
| 递延所得税负债增加 | -80,791.93 | -- | 226.88 | -- | 49,457.17 |
| 存货的减少 | 32,281.51 | -- | 159,189.19 | -- | 95,919.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,694,092.72 | -- | 4,999,172.70 | -- | 3,628,058.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,371,706.72 | -- | -2,622,089.53 | -- | 4,018,267.56 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,060,876.00 | -- | 7,852,271.14 | -- | 10,325,607.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,410,912.69 | -- | 34,895,154.24 | -- | 43,261,250.27 |
| 减:现金的期初余额 | 34,895,154.24 | -- | 31,252,353.57 | -- | 31,252,353.57 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,515,758.45 | -- | 3,642,800.66 | -- | 12,008,896.70 |
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