| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,457,689.27 | 2,035,427.25 | 902,250.66 | 3,124,341.24 | 2,338,338.72 |
| 拆入资金净增加额 | -2,710,934.28 | -- | -1,275,959.02 | 1,380,900.00 | 97,500.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 7,171,243.14 | 3,397,305.19 | 865,276.86 | 6,023,837.20 | 355,220.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,066,917.04 | 4,724,133.94 | 1,674,109.29 | 1,856,242.00 | 171,947.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,262,569.84 | 16,127,975.35 | 7,483,218.48 | 14,929,568.58 | 5,631,055.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 954,174.86 | 778,859.78 | 316,196.01 | 975,488.52 | 793,994.62 |
| 支付的各项税费 | 547,102.23 | 364,075.80 | 128,674.63 | 664,846.54 | 487,723.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 704,783.65 | 1,905,291.03 | 960,331.19 | 1,659,778.60 | 81,151.98 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 885,105.32 | 535,747.20 | 254,247.71 | 798,814.93 | 568,510.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,028,050.39 | 13,038,063.28 | 4,428,472.42 | 12,731,931.69 | 4,590,017.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,234,519.45 | 3,089,912.07 | 3,054,746.06 | 2,197,636.89 | 1,041,038.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 69,212.45 | 66,359.29 | 653,649.24 | 1,586,187.31 | 936,021.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,704.38 | 14,191.08 | 11,582.37 | 126,904.32 | 42,149.13 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,767.22 | 139,666.35 | 26.30 | 589.66 | 1,229.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,603,221.63 | 1,592,887.78 | 665,257.92 | 1,713,681.29 | 979,400.03 |
| 投资支付的现金 | 2,095,949.00 | 1,083,201.82 | 77.08 | 38,216.67 | 61,766.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,700.42 | 13,765.99 | 2,998.76 | 42,859.75 | 24,797.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 321.31 | 321.31 | 50.09 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,120,970.73 | 1,097,289.12 | -1,366,033.40 | 88,928.67 | 86,564.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,749.10 | 495,598.66 | 2,031,291.32 | 1,624,752.61 | 892,835.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 139,393.71 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,465,430.72 | 1,367,675.32 | 1,109,996.43 | 1,540,841.10 | 871,073.64 |
| 发行债券收到的现金 | 18,844,353.92 | 12,339,890.42 | 5,242,100.08 | 10,238,915.00 | 6,401,034.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,268.18 | 60,946.34 | -- | 7,476.61 | 2,674.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,354,052.82 | 13,768,512.09 | 6,491,490.22 | 11,787,232.71 | 7,274,782.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,455,434.28 | 12,223,265.23 | 4,987,060.46 | 10,666,604.08 | 6,256,946.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,230,570.41 | 461,121.72 | 132,027.88 | 1,032,172.35 | 825,707.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 253,988.93 | 225,409.95 | 40,301.83 | 104,334.36 | 51,112.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,939,993.62 | 12,909,796.90 | 5,159,390.17 | 11,803,110.79 | 7,133,765.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,414,059.20 | 858,715.18 | 1,332,100.05 | -15,878.08 | 141,017.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,933.80 | 31,997.16 | 60,453.61 | -23,852.25 | 39,968.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,066,895.74 | 4,476,223.08 | 6,478,591.04 | 3,782,659.17 | 2,114,859.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,782,286.71 | 17,782,286.71 | 17,782,286.71 | 13,999,627.54 | 13,999,627.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,849,182.45 | 22,258,509.79 | 24,260,877.75 | 17,782,286.71 | 16,114,486.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 922,026.42 | -- | 1,264,843.65 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 230,110.51 | -- | 259,039.52 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,067.70 | -- | 114,631.32 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 24,429.47 | -- | 39,208.48 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 19,373.06 | -- | 28,579.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,056.40 | -- | 10,628.70 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 135.96 | -- | 78.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -6,669,772.55 | -- | -8,528,607.52 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -375,676.54 | -- | 205,539.84 | -- |
| 财务费用 | -- | 333,560.86 | -- | 641,790.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -62,568.69 | -- | -360,481.00 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -28,858.53 | -- | -23,683.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -111,927.31 | -- | -111,913.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 127,360.74 | -- | 75,128.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -135,753.52 | -- | -198,160.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,194,882.43 | -- | -729,443.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,970,660.00 | -- | 9,549,668.18 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 3,089,912.07 | -- | 2,197,636.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,258,509.79 | -- | 17,782,286.71 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 17,782,286.71 | -- | 13,999,627.54 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,476,223.08 | -- | 3,782,659.17 | -- |
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