中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,798,399.391,379,597.184,745,504.423,457,689.272,035,427.25
拆入资金净增加额163,014.79-294,909.04---2,710,934.28--
回购业务资金净增加额1,881,362.87--4,035,859.867,171,243.143,397,305.19
收到的其他与经营活动有关的现金4,245,058.243,725,055.487,892,223.075,066,917.044,724,133.94
经营活动现金流入小计13,292,580.6610,980,468.2224,481,589.0118,262,569.8416,127,975.35
支付给职工以及为职工支付的现金986,293.82449,560.211,188,063.62954,174.86778,859.78
支付的各项税费803,631.23209,784.72723,261.47547,102.23364,075.80
支付其他与经营活动有关的现金5,807,783.895,759,280.162,268,072.77704,783.651,905,291.03
支付利息、手续费及佣金的现金757,338.02395,283.591,221,319.68885,105.32535,747.20
经营活动现金流出小计13,069,576.2712,752,045.1214,299,085.9812,028,050.3913,038,063.28
经营活动产生的现金流量净额223,004.39-1,771,576.8910,182,503.036,234,519.453,089,912.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,728.294,816.36319,632.8669,212.4566,359.29
取得投资收益收到的现金98,664.61161,549.3128,230.9521,704.3814,191.08
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2,979.793,733.96139,901.98139,767.22139,666.35
投资活动现金流入小计107,372.69170,099.621,861,919.151,603,221.631,592,887.78
投资支付的现金-140,182.83-440,554.562,486,625.602,095,949.001,083,201.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,391.385,847.1060,926.4324,700.4213,765.99
支付其他与投资活动有关的现金----324.18321.31321.31
投资活动现金流出小计-123,791.44-434,707.472,547,876.212,120,970.731,097,289.12
投资活动产生的现金流量净额231,164.14604,807.09-685,957.06-517,749.10495,598.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,646,332.51302,457.003,348,410.782,465,430.721,367,675.32
发行债券收到的现金4,135,535.222,673,896.3122,371,502.0318,844,353.9212,339,890.42
收到其他与筹资活动有关的现金200,375.26--44,945.2844,268.1860,946.34
筹资活动现金流入小计5,982,242.992,976,353.3125,764,858.0821,354,052.8213,768,512.09
偿还债务支付的现金4,461,206.761,660,667.8522,702,288.2118,455,434.2812,223,265.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379,117.9187,615.441,391,858.401,230,570.41461,121.72
支付其他与筹资活动有关的现金79,593.0178,884.31470,863.75253,988.93225,409.95
筹资活动现金流出小计4,919,917.681,827,167.6024,565,010.3619,939,993.6212,909,796.90
筹资活动产生的现金流量净额1,062,325.311,149,185.711,199,847.721,414,059.20858,715.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93,167.3013,710.70-193,004.94-63,933.8031,997.16
五、现金及现金等价物净增加额1,423,326.53-3,873.4010,503,388.767,066,895.744,476,223.08
加:期初现金及现金等价物余额28,285,675.4728,285,675.4717,782,286.7117,782,286.7117,782,286.71
六、期末现金及现金等价物余额29,709,002.0128,281,802.0728,285,675.4724,849,182.4522,258,509.79
附注
净利润1,259,434.97--1,551,654.11--922,026.42
加:少数股东损益----------
资产减值准备73,965.70--707,573.75--230,110.51
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,157.59--121,080.31--61,067.70
无形资产、递延资产及其他资产摊销18,026.73--39,655.41--24,429.47
其中:无形资产摊销13,482.99--29,622.83--19,373.06
长期待摊费用摊销4,543.73--10,032.58--5,056.40
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-79.05--7,564.10--135.96
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-4,914,408.92---4,926,336.39---6,669,772.55
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-183,652.31--639,110.54---375,676.54
财务费用388,608.74--591,099.70--333,560.86
投资损失-229,172.92---89,020.60---62,568.69
汇兑损益/(损失)-4,559.41--32,936.83---28,858.53
递延所得税资产减少-32,006.81---376,287.97---111,927.31
递延所得税负债增加-9,553.42--30,340.36--127,360.74
存货的减少226,241.95---83,758.23---135,753.52
经营性应收项目的减少-1,874,296.01---9,030,112.27---1,194,882.43
经营性应付项目的增加5,444,297.56--20,967,003.40--9,970,660.00
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>223,004.39--10,182,503.03--3,089,912.07
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,709,002.01--28,285,675.47--22,258,509.79
减:现金的期初余额28,285,675.47--17,782,286.71--17,782,286.71
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额1,423,326.53--10,503,388.76--4,476,223.08
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