| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 3,508,289.15 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,124,341.24 | 2,338,338.72 | 1,507,471.08 | 745,321.13 | 3,000,498.00 |
| 拆入资金净增加额 | 1,380,900.00 | 97,500.00 | 1,140,000.00 | -1,157,000.00 | 946,500.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 6,023,837.20 | 355,220.05 | 1,355,883.68 | -- | 5,554,819.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,856,242.00 | 171,947.34 | 464,845.56 | 123,958.14 | 2,879,438.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,929,568.58 | 5,631,055.60 | 6,892,951.65 | 7,807,808.29 | 14,217,626.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 975,488.52 | 793,994.62 | 605,825.47 | 211,621.34 | 1,015,667.64 |
| 支付的各项税费 | 664,846.54 | 487,723.13 | 372,915.40 | 140,628.37 | 437,832.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,659,778.60 | 81,151.98 | 704,864.48 | 2,356,033.72 | 1,743,128.11 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 798,814.93 | 568,510.84 | 397,714.39 | 221,736.10 | 711,580.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,731,931.69 | 4,590,017.39 | 2,915,323.08 | 5,217,102.21 | 8,452,275.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,197,636.89 | 1,041,038.21 | 3,977,628.57 | 2,590,706.08 | 5,765,350.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 1,586,187.31 | 936,021.31 | 98,967.34 | 293,052.04 | 3,332.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 126,904.32 | 42,149.13 | 18,905.10 | 119.85 | 37,445.41 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 589.66 | 1,229.59 | 174.01 | 19.57 | 869.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,713,681.29 | 979,400.03 | 119,198.56 | 293,191.46 | 41,646.97 |
| 投资支付的现金 | 38,216.67 | 61,766.67 | -- | 19,658.58 | 2,065,518.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,859.75 | 24,797.95 | 17,370.63 | 5,716.93 | 45,856.07 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 312.16 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,928.67 | 86,564.62 | 17,370.63 | 25,687.67 | 2,121,113.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,624,752.61 | 892,835.41 | 101,827.93 | 267,503.79 | -2,079,466.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,540,841.10 | 871,073.64 | 748,288.74 | 880,134.32 | 2,035,518.41 |
| 发行债券收到的现金 | 10,238,915.00 | 6,401,034.67 | 4,255,527.20 | 1,678,347.52 | 11,958,723.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,476.61 | 2,674.57 | 9,144.32 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,787,232.71 | 7,274,782.88 | 5,012,960.26 | 2,558,481.84 | 13,994,341.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,666,604.08 | 6,256,946.05 | 4,417,956.09 | 3,371,544.16 | 14,887,793.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,032,172.35 | 825,707.08 | 354,492.40 | 103,362.61 | 1,174,046.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,334.36 | 51,112.52 | 39,722.10 | 4,168.00 | 107,630.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,803,110.79 | 7,133,765.65 | 4,812,170.60 | 3,479,074.77 | 16,169,470.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,878.08 | 141,017.23 | 200,789.67 | -920,592.93 | -2,175,128.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,852.25 | 39,968.15 | -3,908.35 | 22,259.15 | 156,343.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,782,659.17 | 2,114,859.00 | 4,276,337.80 | 1,959,876.09 | 1,667,098.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,999,627.54 | 13,999,627.54 | 13,999,627.54 | 13,999,627.54 | 12,332,529.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,782,286.71 | 16,114,486.54 | 18,275,965.34 | 15,959,503.62 | 13,999,627.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,264,843.65 | -- | 666,399.94 | -- | 987,642.79 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 259,039.52 | -- | 75,438.81 | -- | 221,057.81 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114,631.32 | -- | 54,292.67 | -- | 53,256.70 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 39,208.48 | -- | 19,618.94 | -- | 43,250.31 |
| 其中:无形资产摊销 | 28,579.78 | -- | 14,045.25 | -- | 33,859.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,628.70 | -- | 5,573.69 | -- | 9,390.44 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.26 | -- | -7.35 | -- | 168.32 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -8,528,607.52 | -- | -879,959.74 | -- | -4,689,500.51 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 205,539.84 | -- | 79,644.33 | -- | -170,619.48 |
| 财务费用 | 641,790.05 | -- | 301,582.21 | -- | 651,601.95 |
| 投资损失 | -360,481.00 | -- | -95,294.70 | -- | -297,259.25 |
| 汇兑损益/(损失) | -23,683.88 | -- | -28,939.19 | -- | -84,940.46 |
| 递延所得税资产减少 | -111,913.53 | -- | -2,492.42 | -- | -64,797.04 |
| 递延所得税负债增加 | 75,128.23 | -- | 25,625.49 | -- | -38,134.43 |
| 存货的减少 | -198,160.78 | -- | 90,698.76 | -- | 57,037.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -729,443.91 | -- | -862,515.55 | -- | 5,850,366.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,549,668.18 | -- | 4,533,536.37 | -- | 3,246,220.26 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,197,636.89 | -- | 3,977,628.57 | -- | 5,765,350.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,782,286.71 | -- | 18,275,965.34 | -- | 13,999,627.54 |
| 减:现金的期初余额 | 13,999,627.54 | -- | 13,999,627.54 | -- | 12,332,529.19 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,782,659.17 | -- | 4,276,337.80 | -- | 1,667,098.35 |
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