中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------3,508,289.15--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金3,124,341.242,338,338.721,507,471.08745,321.133,000,498.00
拆入资金净增加额1,380,900.0097,500.001,140,000.00-1,157,000.00946,500.00
回购业务资金净增加额6,023,837.20355,220.051,355,883.68--5,554,819.70
收到的其他与经营活动有关的现金1,856,242.00171,947.34464,845.56123,958.142,879,438.68
经营活动现金流入小计14,929,568.585,631,055.606,892,951.657,807,808.2914,217,626.28
支付给职工以及为职工支付的现金975,488.52793,994.62605,825.47211,621.341,015,667.64
支付的各项税费664,846.54487,723.13372,915.40140,628.37437,832.67
支付其他与经营活动有关的现金1,659,778.6081,151.98704,864.482,356,033.721,743,128.11
支付利息、手续费及佣金的现金798,814.93568,510.84397,714.39221,736.10711,580.98
经营活动现金流出小计12,731,931.694,590,017.392,915,323.085,217,102.218,452,275.82
经营活动产生的现金流量净额2,197,636.891,041,038.213,977,628.572,590,706.085,765,350.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,586,187.31936,021.3198,967.34293,052.043,332.34
取得投资收益收到的现金126,904.3242,149.1318,905.10119.8537,445.41
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金589.661,229.59174.0119.57869.22
投资活动现金流入小计1,713,681.29979,400.03119,198.56293,191.4641,646.97
投资支付的现金38,216.6761,766.67--19,658.582,065,518.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,859.7524,797.9517,370.635,716.9345,856.07
支付其他与投资活动有关的现金------312.16--
投资活动现金流出小计88,928.6786,564.6217,370.6325,687.672,121,113.36
投资活动产生的现金流量净额1,624,752.61892,835.41101,827.93267,503.79-2,079,466.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------100.00
取得借款收到的现金1,540,841.10871,073.64748,288.74880,134.322,035,518.41
发行债券收到的现金10,238,915.006,401,034.674,255,527.201,678,347.5211,958,723.36
收到其他与筹资活动有关的现金7,476.612,674.579,144.32----
筹资活动现金流入小计11,787,232.717,274,782.885,012,960.262,558,481.8413,994,341.77
偿还债务支付的现金10,666,604.086,256,946.054,417,956.093,371,544.1614,887,793.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,032,172.35825,707.08354,492.40103,362.611,174,046.60
支付其他与筹资活动有关的现金104,334.3651,112.5239,722.104,168.00107,630.25
筹资活动现金流出小计11,803,110.797,133,765.654,812,170.603,479,074.7716,169,470.72
筹资活动产生的现金流量净额-15,878.08141,017.23200,789.67-920,592.93-2,175,128.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,852.2539,968.15-3,908.3522,259.15156,343.22
五、现金及现金等价物净增加额3,782,659.172,114,859.004,276,337.801,959,876.091,667,098.35
加:期初现金及现金等价物余额13,999,627.5413,999,627.5413,999,627.5413,999,627.5412,332,529.19
六、期末现金及现金等价物余额17,782,286.7116,114,486.5418,275,965.3415,959,503.6213,999,627.54
附注
净利润1,264,843.65--666,399.94--987,642.79
加:少数股东损益----------
资产减值准备259,039.52--75,438.81--221,057.81
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧114,631.32--54,292.67--53,256.70
无形资产、递延资产及其他资产摊销39,208.48--19,618.94--43,250.31
其中:无形资产摊销28,579.78--14,045.25--33,859.86
长期待摊费用摊销10,628.70--5,573.69--9,390.44
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失78.26---7.35--168.32
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-8,528,607.52---879,959.74---4,689,500.51
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失205,539.84--79,644.33---170,619.48
财务费用641,790.05--301,582.21--651,601.95
投资损失-360,481.00---95,294.70---297,259.25
汇兑损益/(损失)-23,683.88---28,939.19---84,940.46
递延所得税资产减少-111,913.53---2,492.42---64,797.04
递延所得税负债增加75,128.23--25,625.49---38,134.43
存货的减少-198,160.78--90,698.76--57,037.38
经营性应收项目的减少-729,443.91---862,515.55--5,850,366.12
经营性应付项目的增加9,549,668.18--4,533,536.37--3,246,220.26
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>2,197,636.89--3,977,628.57--5,765,350.46
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,782,286.71--18,275,965.34--13,999,627.54
减:现金的期初余额13,999,627.54--13,999,627.54--12,332,529.19
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额3,782,659.17--4,276,337.80--1,667,098.35
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