中信证券

- 600030

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--3,508,289.15------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,507,471.08745,321.133,000,498.002,389,596.601,649,413.82
拆入资金净增加额1,140,000.00-1,157,000.00946,500.00438,600.08--
回购业务资金净增加额1,355,883.68--5,554,819.703,426,771.832,118,278.66
收到的其他与经营活动有关的现金464,845.56123,958.142,879,438.68766,479.65607,244.26
经营活动现金流入小计6,892,951.657,807,808.2914,217,626.288,930,902.928,005,427.59
支付给职工以及为职工支付的现金605,825.47211,621.341,015,667.64839,588.19561,256.00
支付的各项税费372,915.40140,628.37437,832.67392,108.54238,203.94
支付其他与经营活动有关的现金704,864.482,356,033.721,743,128.111,319,590.812,839,918.14
支付利息、手续费及佣金的现金397,714.39221,736.10711,580.98728,182.78478,010.99
经营活动现金流出小计2,915,323.085,217,102.218,452,275.824,467,736.194,420,743.55
经营活动产生的现金流量净额3,977,628.572,590,706.085,765,350.464,463,166.733,584,684.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金98,967.34293,052.043,332.347,877.081,773.46
取得投资收益收到的现金18,905.10119.8537,445.4140,228.733,287.50
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金174.0119.57869.22784.84105.08
投资活动现金流入小计119,198.56293,191.4641,646.9748,890.655,166.04
投资支付的现金--19,658.582,065,518.19296,331.66799,632.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,370.635,716.9345,856.0727,396.1614,354.48
支付其他与投资活动有关的现金--312.16------
投资活动现金流出小计17,370.6325,687.672,121,113.36323,727.82823,726.19
投资活动产生的现金流量净额101,827.93267,503.79-2,079,466.39-274,837.17-818,560.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100.00100.00100.00
取得借款收到的现金748,288.74880,134.322,035,518.41986,266.18701.16
发行债券收到的现金4,255,527.201,678,347.5211,958,723.368,859,810.756,769,251.88
收到其他与筹资活动有关的现金9,144.32--------
筹资活动现金流入小计5,012,960.262,558,481.8413,994,341.779,846,176.936,770,053.04
偿还债务支付的现金4,417,956.093,371,544.1614,887,793.8812,116,963.327,130,165.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金354,492.40103,362.611,174,046.60973,743.09342,425.52
支付其他与筹资活动有关的现金39,722.104,168.00107,630.2584,386.4880,551.96
筹资活动现金流出小计4,812,170.603,479,074.7716,169,470.7213,175,092.907,553,142.69
筹资活动产生的现金流量净额200,789.67-920,592.93-2,175,128.95-3,328,915.97-783,089.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,908.3522,259.15156,343.22159,754.6329,904.76
五、现金及现金等价物净增加额4,276,337.801,959,876.091,667,098.351,019,168.222,012,939.00
加:期初现金及现金等价物余额13,999,627.5413,999,627.5412,332,529.1912,332,529.1912,332,529.19
六、期末现金及现金等价物余额18,275,965.3415,959,503.6213,999,627.5413,351,697.4114,345,468.19
附注
净利润666,399.94--987,642.79--582,278.10
加:少数股东损益----------
资产减值准备75,438.81--221,057.81--70,179.25
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,292.67--53,256.70--26,884.83
无形资产、递延资产及其他资产摊销19,618.94--43,250.31--23,181.67
其中:无形资产摊销14,045.25--33,859.86--18,624.85
长期待摊费用摊销5,573.69--9,390.44--4,556.82
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.35--168.32---28.67
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-879,959.74---4,689,500.51---687,269.97
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失79,644.33---170,619.48---323,908.30
财务费用301,582.21--651,601.95--346,101.13
投资损失-95,294.70---297,259.25---76,867.05
汇兑损益/(损失)-28,939.19---84,940.46---32,374.57
递延所得税资产减少-2,492.42---64,797.04--7,956.00
递延所得税负债增加25,625.49---38,134.43--24,782.72
存货的减少90,698.76--57,037.38--26,291.34
经营性应收项目的减少-862,515.55--5,850,366.12---39,263.02
经营性应付项目的增加4,533,536.37--3,246,220.26--3,636,740.59
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,977,628.57--5,765,350.46--3,584,684.04
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,275,965.34--13,999,627.54--14,345,468.19
减:现金的期初余额13,999,627.54--12,332,529.19--12,332,529.19
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额4,276,337.80--1,667,098.35--2,012,939.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶