上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中信证券(600030) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构往来收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活期存款吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与其他金融机构拆借资金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 证券及租赁业务现金增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,701,191,690 | 31,809,211,245 | 9,367,313,528 | 110,010,291,057 |
| 手续费收入收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汇兑净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,924,863,751 | 35,224,796,142 | 108,436,562,637 | 124,190,944,063 |
| 存款利息支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融企业往来支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业费用支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他营业支出支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,491,902,452 | 1,788,042,249 | 1,808,404,440 | 1,250,024,470 |
| 支付的定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发放的中长期贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付营业税及附加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,850,583,162 | 2,443,785,539 | 15,505,821,732 | 13,797,444,934 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,288,275,287 | 1,157,220,874 | 40,754,916,248 | 19,345,535,336 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,636,588,465 | 34,067,575,268 | 67,681,646,389 | 104,845,408,727 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央银行准备金减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贴现减少收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁业务收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再贴现收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它业务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 进出口押汇增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业间存放减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他负债减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贷款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券投资净增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托存款减少支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他资产增加支付的资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -8,168,288,686 | 3,487,656 | 36,353,031 | 29,444,643,116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 12,995,556 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,350,250 | 284,400 | 227,111,356 | 193,810,222 |
| 投资活动现金流入小计 | -7,754,275,128 | 127,650,899 | 276,459,943 | 29,845,892,951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 137,839,388 | 45,125,203 | 634,267,992 | 461,787,834 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365,953 | 635,195 | 89,852,935 | 3,611,878 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,035,102,337 | 2,954,478,721 | 3,821,671,305 | 33,853,770,957 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,789,377,465 | -2,826,827,822 | -3,545,211,362 | -4,007,878,006 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000,000 | 0 | 25,003,006,158 | 25,118,092,793 |
| 偿还债务所支付的现金 | 140,667,200 | 144,310,400 | 200,934,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 781,523 | 0 | 23,807,000 | 23,807,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,568,655,420 | 167,680,197 | 913,141,000 | 712,207,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,535,655,420 | -167,680,197 | 24,089,865,158 | 24,405,885,792 |
| 五、汇率变动对现金的影响 | -169,393,174 | -104,953,877 | -123,299,950 | -48,134,315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 | 61,142,162,405 | 30,968,113,373 | 88,103,000,235 | 125,195,282,199 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 4,769,337,305 | 0 | 13,545,785,865 | 0 |
| 少数股东损益 | 399,322,620 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 89,832,412 | 0 | 136,619,709 | 0 |
| 无形资产摊销 | 13,849,427 | 0 | 28,545,580 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,847,456 | 0 | -1,323,721 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -46,533 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 40,650,000 | 0 | 81,300,000 | 0 |
| 应付债券利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,046,412,320 | 0 | -4,515,165,130 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 24,946,528,462 | 0 | -25,999,290,990 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 43,225,469,569 | 0 | 86,955,303,788 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 73,636,588,465 | 34,067,575,268 | 67,681,646,389 | 104,845,408,727 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 196,156,542,857 | 0 | 122,324,025,864 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 135,014,380,452 | 0 | 36,420,717,438 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 12,690,354,587 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 10,490,662,779 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 61,142,162,405 | 30,968,113,373 | 88,103,000,235 | 125,195,282,199 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆出资金的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代兑付证券支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的长期存款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,699,366 | 0 | 46,529,999 | 0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券款增减净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收回长期贷款本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的自营证券跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券资产的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各种证券负债的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业往来利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同业拆入与同业拆出净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期债权投资的减少(减：增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拆入资金的增加(减：减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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