中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,035,427.25902,250.663,124,341.242,338,338.721,507,471.08
拆入资金净增加额---1,275,959.021,380,900.0097,500.001,140,000.00
回购业务资金净增加额3,397,305.19865,276.866,023,837.20355,220.051,355,883.68
收到的其他与经营活动有关的现金4,724,133.941,674,109.291,856,242.00171,947.34464,845.56
经营活动现金流入小计16,127,975.357,483,218.4814,929,568.585,631,055.606,892,951.65
支付给职工以及为职工支付的现金778,859.78316,196.01975,488.52793,994.62605,825.47
支付的各项税费364,075.80128,674.63664,846.54487,723.13372,915.40
支付其他与经营活动有关的现金1,905,291.03960,331.191,659,778.6081,151.98704,864.48
支付利息、手续费及佣金的现金535,747.20254,247.71798,814.93568,510.84397,714.39
经营活动现金流出小计13,038,063.284,428,472.4212,731,931.694,590,017.392,915,323.08
经营活动产生的现金流量净额3,089,912.073,054,746.062,197,636.891,041,038.213,977,628.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金66,359.29653,649.241,586,187.31936,021.3198,967.34
取得投资收益收到的现金14,191.0811,582.37126,904.3242,149.1318,905.10
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金139,666.3526.30589.661,229.59174.01
投资活动现金流入小计1,592,887.78665,257.921,713,681.29979,400.03119,198.56
投资支付的现金1,083,201.8277.0838,216.6761,766.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,765.992,998.7642,859.7524,797.9517,370.63
支付其他与投资活动有关的现金321.3150.09------
投资活动现金流出小计1,097,289.12-1,366,033.4088,928.6786,564.6217,370.63
投资活动产生的现金流量净额495,598.662,031,291.321,624,752.61892,835.41101,827.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--139,393.71------
取得借款收到的现金1,367,675.321,109,996.431,540,841.10871,073.64748,288.74
发行债券收到的现金12,339,890.425,242,100.0810,238,915.006,401,034.674,255,527.20
收到其他与筹资活动有关的现金60,946.34--7,476.612,674.579,144.32
筹资活动现金流入小计13,768,512.096,491,490.2211,787,232.717,274,782.885,012,960.26
偿还债务支付的现金12,223,265.234,987,060.4610,666,604.086,256,946.054,417,956.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金461,121.72132,027.881,032,172.35825,707.08354,492.40
支付其他与筹资活动有关的现金225,409.9540,301.83104,334.3651,112.5239,722.10
筹资活动现金流出小计12,909,796.905,159,390.1711,803,110.797,133,765.654,812,170.60
筹资活动产生的现金流量净额858,715.181,332,100.05-15,878.08141,017.23200,789.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31,997.1660,453.61-23,852.2539,968.15-3,908.35
五、现金及现金等价物净增加额4,476,223.086,478,591.043,782,659.172,114,859.004,276,337.80
加:期初现金及现金等价物余额17,782,286.7117,782,286.7113,999,627.5413,999,627.5413,999,627.54
六、期末现金及现金等价物余额22,258,509.7924,260,877.7517,782,286.7116,114,486.5418,275,965.34
附注
净利润922,026.42--1,264,843.65--666,399.94
加:少数股东损益----------
资产减值准备230,110.51--259,039.52--75,438.81
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧61,067.70--114,631.32--54,292.67
无形资产、递延资产及其他资产摊销24,429.47--39,208.48--19,618.94
其中:无形资产摊销19,373.06--28,579.78--14,045.25
长期待摊费用摊销5,056.40--10,628.70--5,573.69
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失135.96--78.26---7.35
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-6,669,772.55---8,528,607.52---879,959.74
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-375,676.54--205,539.84--79,644.33
财务费用333,560.86--641,790.05--301,582.21
投资损失-62,568.69---360,481.00---95,294.70
汇兑损益/(损失)-28,858.53---23,683.88---28,939.19
递延所得税资产减少-111,927.31---111,913.53---2,492.42
递延所得税负债增加127,360.74--75,128.23--25,625.49
存货的减少-135,753.52---198,160.78--90,698.76
经营性应收项目的减少-1,194,882.43---729,443.91---862,515.55
经营性应付项目的增加9,970,660.00--9,549,668.18--4,533,536.37
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,089,912.07--2,197,636.89--3,977,628.57
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,258,509.79--17,782,286.71--18,275,965.34
减:现金的期初余额17,782,286.71--13,999,627.54--13,999,627.54
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额4,476,223.08--3,782,659.17--4,276,337.80
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