中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额---598,466.81----
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金911,802.82656,205.57435,587.30197,748.13
拆入资金净增加额280,000.00310,500.00240,000.00390,000.00
回购业务资金净增加额759,305.78-169,032.65-151,076.14-356,232.69
收到的其他与经营活动有关的现金98,587.4244,396.6831,361.4654,155.48
经营活动现金流入小计1,895,504.78-126,743.43703,728.42624,541.49
支付给职工以及为职工支付的现金454,863.46379,009.70254,660.2599,753.51
支付的各项税费270,452.44260,903.06246,519.80177,464.53
支付其他与经营活动有关的现金1,225,991.06533,147.56391,503.17301,193.54
支付利息、手续费及佣金的现金146,616.99115,232.6482,080.6540,627.15
经营活动现金流出小计3,805,773.581,209,292.961,435,907.84539,662.52
经营活动产生的现金流量净额-1,910,268.80-1,336,036.39-732,179.4284,878.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金43,335.89482,796.389,463.562,756.00
取得投资收益收到的现金54,867.5750,709.7245,120.98174.70
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金919.683,967.44195.259.84
投资活动现金流入小计426,995.64537,473.55248,031.46116,530.22
投资支付的现金299,274.78451,076.1958,922.4144,176.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,536.7131,990.6124,129.3813,335.24
支付其他与投资活动有关的现金--436.26----
投资活动现金流出小计352,610.27483,503.0583,051.7957,511.56
投资活动产生的现金流量净额74,385.3753,970.50164,979.6859,018.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,685.08------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金1,300,000.001,000,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金79,251.6041,687.005,423.56--
筹资活动现金流入小计1,381,936.671,041,687.005,423.56--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金496,959.37482,038.528,066.061,815.97
支付其他与筹资活动有关的现金--2,209.631,840.32--
筹资活动现金流出小计496,959.37484,248.159,906.381,815.97
筹资活动产生的现金流量净额884,977.30557,438.85-4,482.82-1,815.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-834.4113,328.476,716.30-287.66
五、现金及现金等价物净增加额-951,740.54-711,298.57-564,966.26141,794.00
加:期初现金及现金等价物余额6,920,468.946,920,468.946,920,468.946,920,468.94
六、期末现金及现金等价物余额5,968,728.406,209,170.376,355,502.687,062,262.94
附注
净利润430,680.30--224,735.91--
加:少数股东损益--------
资产减值准备3,003.87---341.49--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,139.08--14,734.01--
无形资产、递延资产及其他资产摊销13,333.54--6,320.55--
其中:无形资产摊销3,960.86--1,849.09--
长期待摊费用摊销9,372.67--4,471.47--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.53---16.55--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-41,677.37---25,933.63--
财务费用23,289.03--3,187.50--
投资损失-216,220.30---111,443.66--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少36,302.63--54,263.65--
递延所得税负债增加24,678.32--5,171.79--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,988,971.56---927,293.76--
经营性应付项目的增加776,093.13--24,436.27--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,910,268.80---732,179.42--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,968,728.40--6,355,502.68--
减:现金的期初余额6,920,468.94--6,920,468.94--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-951,740.54---564,966.26--
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