| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -598,466.81 | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 911,802.82 | 656,205.57 | 435,587.30 | 197,748.13 |
| 拆入资金净增加额 | 280,000.00 | 310,500.00 | 240,000.00 | 390,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 759,305.78 | -169,032.65 | -151,076.14 | -356,232.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,587.42 | 44,396.68 | 31,361.46 | 54,155.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,895,504.78 | -126,743.43 | 703,728.42 | 624,541.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,863.46 | 379,009.70 | 254,660.25 | 99,753.51 |
| 支付的各项税费 | 270,452.44 | 260,903.06 | 246,519.80 | 177,464.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,225,991.06 | 533,147.56 | 391,503.17 | 301,193.54 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 146,616.99 | 115,232.64 | 82,080.65 | 40,627.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,805,773.58 | 1,209,292.96 | 1,435,907.84 | 539,662.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,910,268.80 | -1,336,036.39 | -732,179.42 | 84,878.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 43,335.89 | 482,796.38 | 9,463.56 | 2,756.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,867.57 | 50,709.72 | 45,120.98 | 174.70 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 919.68 | 3,967.44 | 195.25 | 9.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 426,995.64 | 537,473.55 | 248,031.46 | 116,530.22 |
| 投资支付的现金 | 299,274.78 | 451,076.19 | 58,922.41 | 44,176.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,536.71 | 31,990.61 | 24,129.38 | 13,335.24 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 436.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 352,610.27 | 483,503.05 | 83,051.79 | 57,511.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,385.37 | 53,970.50 | 164,979.68 | 59,018.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,685.08 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,251.60 | 41,687.00 | 5,423.56 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,381,936.67 | 1,041,687.00 | 5,423.56 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 496,959.37 | 482,038.52 | 8,066.06 | 1,815.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,209.63 | 1,840.32 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,959.37 | 484,248.15 | 9,906.38 | 1,815.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 884,977.30 | 557,438.85 | -4,482.82 | -1,815.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -834.41 | 13,328.47 | 6,716.30 | -287.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -951,740.54 | -711,298.57 | -564,966.26 | 141,794.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,920,468.94 | 6,920,468.94 | 6,920,468.94 | 6,920,468.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,968,728.40 | 6,209,170.37 | 6,355,502.68 | 7,062,262.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 430,680.30 | -- | 224,735.91 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,003.87 | -- | -341.49 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,139.08 | -- | 14,734.01 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 13,333.54 | -- | 6,320.55 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 3,960.86 | -- | 1,849.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,372.67 | -- | 4,471.47 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.53 | -- | -16.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -41,677.37 | -- | -25,933.63 | -- |
| 财务费用 | 23,289.03 | -- | 3,187.50 | -- |
| 投资损失 | -216,220.30 | -- | -111,443.66 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 36,302.63 | -- | 54,263.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 24,678.32 | -- | 5,171.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,988,971.56 | -- | -927,293.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 776,093.13 | -- | 24,436.27 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,910,268.80 | -- | -732,179.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,968,728.40 | -- | 6,355,502.68 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 6,920,468.94 | -- | 6,920,468.94 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -951,740.54 | -- | -564,966.26 | -- |
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