中信证券

- 600030

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额1,495,758.26-2,175,966.64718,649.66--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,396,247.47763,092.61471,305.41220,601.85
拆入资金净增加额181,000.00468,000.00268,000.00160,000.00
回购业务资金净增加额1,247,824.071,293,381.05-88,360.961,375,131.82
收到的其他与经营活动有关的现金255,229.47192,506.70155,995.27197,188.15
经营活动现金流入小计3,472,804.59779,262.321,060,587.302,043,394.55
支付给职工以及为职工支付的现金486,028.91348,706.61260,394.3598,126.41
支付的各项税费183,193.52117,054.5078,581.1557,425.16
支付其他与经营活动有关的现金384,939.532,320,502.471,758,505.89993,693.43
支付利息、手续费及佣金的现金295,966.89171,603.89105,850.2849,520.54
经营活动现金流出小计5,333,761.522,957,867.462,921,981.332,583,207.89
经营活动产生的现金流量净额-1,860,956.93-2,178,605.15-1,861,394.03-539,813.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金451,853.66774,127.3187,032.9058,198.82
取得投资收益收到的现金376,359.9650,853.4824,568.442.94
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金245.8289,357.15128.1635.24
投资活动现金流入小计828,459.44914,337.94665,469.35361,795.39
投资支付的现金306,137.73340,957.85149,869.5526,139.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,296.8216,303.948,056.744,005.87
支付其他与投资活动有关的现金--1,673.25----
投资活动现金流出小计351,411.00358,935.04157,926.2930,145.03
投资活动产生的现金流量净额477,048.44555,402.91507,543.06331,650.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,500.572,015.262,015.261,616.98
取得借款收到的现金116,200.00------
发行债券收到的现金2,376,117.102,155,124.072,087,289.04200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--389,306.7918,940.818,668.36
筹资活动现金流入小计2,527,817.672,546,446.122,108,245.10210,285.34
偿还债务支付的现金88,876.3110,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金401,838.29379,554.6834,111.4513,473.10
支付其他与筹资活动有关的现金7,317.46--480.82--
筹资活动现金流出小计498,032.06389,554.6844,592.2613,473.10
筹资活动产生的现金流量净额2,029,785.612,156,891.442,063,652.84196,812.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,182.24-30,234.47-18,623.12-3,432.62
五、现金及现金等价物净增加额610,694.88503,454.73691,178.74-14,783.35
加:期初现金及现金等价物余额5,968,728.405,968,728.405,968,728.405,968,728.40
六、期末现金及现金等价物余额6,579,423.296,472,183.136,659,907.155,953,945.05
附注
净利润530,804.69--211,092.85--
加:少数股东损益--------
资产减值准备35,278.44--19,669.03--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,360.65--14,976.78--
无形资产、递延资产及其他资产摊销23,060.07--7,207.19--
其中:无形资产摊销13,564.62--2,342.58--
长期待摊费用摊销9,495.45--4,864.61--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-155.23---5.96--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-3,173,196.91------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失56,537.40--34,635.27--
财务费用132,476.26--39,718.89--
投资损失-309,621.08---92,945.50--
汇兑损益/(损失)5,839.72------
递延所得税资产减少-2,697.84--30,600.18--
递延所得税负债增加-27,307.87---21,627.01--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,376,655.93---3,040,963.28--
经营性应付项目的增加3,210,320.68--936,247.52--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,860,956.93---1,861,394.03--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,579,423.29--6,659,907.15--
减:现金的期初余额5,968,728.40--5,968,728.40--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额610,694.88--691,178.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶