| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,495,758.26 | -2,175,966.64 | 718,649.66 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,396,247.47 | 763,092.61 | 471,305.41 | 220,601.85 |
| 拆入资金净增加额 | 181,000.00 | 468,000.00 | 268,000.00 | 160,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,247,824.07 | 1,293,381.05 | -88,360.96 | 1,375,131.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 255,229.47 | 192,506.70 | 155,995.27 | 197,188.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,472,804.59 | 779,262.32 | 1,060,587.30 | 2,043,394.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,028.91 | 348,706.61 | 260,394.35 | 98,126.41 |
| 支付的各项税费 | 183,193.52 | 117,054.50 | 78,581.15 | 57,425.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 384,939.53 | 2,320,502.47 | 1,758,505.89 | 993,693.43 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 295,966.89 | 171,603.89 | 105,850.28 | 49,520.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,333,761.52 | 2,957,867.46 | 2,921,981.33 | 2,583,207.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,860,956.93 | -2,178,605.15 | -1,861,394.03 | -539,813.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 451,853.66 | 774,127.31 | 87,032.90 | 58,198.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 376,359.96 | 50,853.48 | 24,568.44 | 2.94 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 245.82 | 89,357.15 | 128.16 | 35.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 828,459.44 | 914,337.94 | 665,469.35 | 361,795.39 |
| 投资支付的现金 | 306,137.73 | 340,957.85 | 149,869.55 | 26,139.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,296.82 | 16,303.94 | 8,056.74 | 4,005.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,673.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 351,411.00 | 358,935.04 | 157,926.29 | 30,145.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 477,048.44 | 555,402.91 | 507,543.06 | 331,650.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 35,500.57 | 2,015.26 | 2,015.26 | 1,616.98 |
| 取得借款收到的现金 | 116,200.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 2,376,117.10 | 2,155,124.07 | 2,087,289.04 | 200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 389,306.79 | 18,940.81 | 8,668.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,527,817.67 | 2,546,446.12 | 2,108,245.10 | 210,285.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,876.31 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 401,838.29 | 379,554.68 | 34,111.45 | 13,473.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,317.46 | -- | 480.82 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,032.06 | 389,554.68 | 44,592.26 | 13,473.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,029,785.61 | 2,156,891.44 | 2,063,652.84 | 196,812.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,182.24 | -30,234.47 | -18,623.12 | -3,432.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 610,694.88 | 503,454.73 | 691,178.74 | -14,783.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,968,728.40 | 5,968,728.40 | 5,968,728.40 | 5,968,728.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,579,423.29 | 6,472,183.13 | 6,659,907.15 | 5,953,945.05 |
| 附注 |
| 净利润 | 530,804.69 | -- | 211,092.85 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35,278.44 | -- | 19,669.03 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,360.65 | -- | 14,976.78 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 23,060.07 | -- | 7,207.19 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 13,564.62 | -- | 2,342.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9,495.45 | -- | 4,864.61 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -155.23 | -- | -5.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -3,173,196.91 | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 56,537.40 | -- | 34,635.27 | -- |
| 财务费用 | 132,476.26 | -- | 39,718.89 | -- |
| 投资损失 | -309,621.08 | -- | -92,945.50 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | 5,839.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,697.84 | -- | 30,600.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -27,307.87 | -- | -21,627.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,376,655.93 | -- | -3,040,963.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,210,320.68 | -- | 936,247.52 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,860,956.93 | -- | -1,861,394.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,579,423.29 | -- | 6,659,907.15 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 5,968,728.40 | -- | 5,968,728.40 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 610,694.88 | -- | 691,178.74 | -- |
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