古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,316.6675,473.3654,619.9726,888.10
收到的税费返还71.536.052.370.97
收到的其他与经营活动有关的现金2,378.981,040.26391.5633.91
经营活动现金流入小计89,767.1776,519.6755,013.9126,922.97
购买商品、接受劳务支付的现金46,187.3252,987.0334,002.8214,499.83
支付给职工以及为职工支付的现金9,243.646,252.094,863.963,200.87
支付的各项税费12,754.138,762.467,395.044,416.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,791.607,336.736,285.223,126.86
经营活动现金流出小计78,976.6975,338.3152,547.0425,243.69
经营活动产生的现金流量净额10,790.481,181.352,466.871,679.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82.40765.00----
取得投资收益所收到的现金716.50120.00120.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,291.284,769.604,769.60--
投资活动现金流入小计10,092.955,654.604,889.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,878.108,074.364,873.981,626.11
投资所支付的现金--17,383.50500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,621.15------
支付的其他与投资活动有关的现金682.40461.70361.70--
投资活动现金流出小计27,181.6525,919.575,735.682,126.11
投资活动产生的现金流量净额-17,088.70-20,264.96-846.07-2,126.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500.00500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,000.0046,000.0017,000.0017,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,400.00------
筹资活动现金流入小计54,400.0046,500.0017,500.0017,000.00
偿还债务支付的现金39,991.5833,458.8323,228.7717,113.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,124.601,132.12798.72447.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,221.74------
筹资活动现金流出小计47,337.9234,590.9524,027.4917,561.27
筹资活动产生的现金流量净额7,062.0811,909.05-6,527.49-561.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.9924.0132.6130.43
五、现金及现金等价物净增加额737.87-7,150.55-4,874.09-977.67
加:期初现金及现金等价物余额17,392.6015,526.4717,413.6017,413.60
六、期末现金及现金等价物余额18,130.478,375.9212,539.5216,435.94
附注
净利润7,786.21--3,989.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备190.65------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,702.14--1,743.54--
无形资产摊销474.31--138.88--
长期待摊费用摊销17.64--23.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-597.76------
固定资产报废损失0.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,604.61--734.68--
投资损失-396.04---305.71--
递延所得税资产减少22.92------
递延所得税负债增加-111.22------
存货的减少-1,459.11--2,513.67--
经营性应收项目的减少23.97---3,192.10--
经营性应付项目的增加-468.46---3,179.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,790.48--2,466.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,130.478,375.9212,539.5216,435.94
现金的期初余额17,392.6015,526.4717,413.6017,413.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额737.87-7,150.55-4,874.09-977.67
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