| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,316.66 | 75,473.36 | 54,619.97 | 26,888.10 |
| 收到的税费返还 | 71.53 | 6.05 | 2.37 | 0.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,378.98 | 1,040.26 | 391.56 | 33.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,767.17 | 76,519.67 | 55,013.91 | 26,922.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,187.32 | 52,987.03 | 34,002.82 | 14,499.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,243.64 | 6,252.09 | 4,863.96 | 3,200.87 |
| 支付的各项税费 | 12,754.13 | 8,762.46 | 7,395.04 | 4,416.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,791.60 | 7,336.73 | 6,285.22 | 3,126.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,976.69 | 75,338.31 | 52,547.04 | 25,243.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,790.48 | 1,181.35 | 2,466.87 | 1,679.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 82.40 | 765.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.50 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,291.28 | 4,769.60 | 4,769.60 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,092.95 | 5,654.60 | 4,889.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,878.10 | 8,074.36 | 4,873.98 | 1,626.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,383.50 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,621.15 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 682.40 | 461.70 | 361.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,181.65 | 25,919.57 | 5,735.68 | 2,126.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,088.70 | -20,264.96 | -846.07 | -2,126.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,000.00 | 46,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,400.00 | 46,500.00 | 17,500.00 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,991.58 | 33,458.83 | 23,228.77 | 17,113.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,124.60 | 1,132.12 | 798.72 | 447.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,221.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,337.92 | 34,590.95 | 24,027.49 | 17,561.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,062.08 | 11,909.05 | -6,527.49 | -561.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.99 | 24.01 | 32.61 | 30.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 737.87 | -7,150.55 | -4,874.09 | -977.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,392.60 | 15,526.47 | 17,413.60 | 17,413.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,130.47 | 8,375.92 | 12,539.52 | 16,435.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,786.21 | -- | 3,989.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 190.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,702.14 | -- | 1,743.54 | -- |
| 无形资产摊销 | 474.31 | -- | 138.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.64 | -- | 23.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -597.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,604.61 | -- | 734.68 | -- |
| 投资损失 | -396.04 | -- | -305.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 22.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -111.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,459.11 | -- | 2,513.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 23.97 | -- | -3,192.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -468.46 | -- | -3,179.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,790.48 | -- | 2,466.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,130.47 | 8,375.92 | 12,539.52 | 16,435.94 |
| 现金的期初余额 | 17,392.60 | 15,526.47 | 17,413.60 | 17,413.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 737.87 | -7,150.55 | -4,874.09 | -977.67 |
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