古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,613.87129,382.6696,716.2346,632.88
收到的税费返还13.7729.097.661.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,760.453,762.65259.34157.44
经营活动现金流入小计170,388.10133,174.4096,983.2346,792.00
购买商品、接受劳务支付的现金100,374.5796,223.8967,850.7829,128.40
支付给职工以及为职工支付的现金19,623.0414,925.5010,867.966,971.55
支付的各项税费25,542.6518,472.7314,313.378,753.76
支付的其他与经营活动有关的现金17,663.6414,537.789,731.546,421.99
经营活动现金流出小计163,203.90144,159.90102,763.6551,275.71
经营活动产生的现金流量净额7,184.20-10,985.50-5,780.42-4,483.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金486.35176.06140.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,969.471,976.681,972.00116.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金63.11------
投资活动现金流入小计2,518.942,152.742,112.00116.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,816.5513,901.879,348.925,728.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,816.5513,901.879,348.925,728.47
投资活动产生的现金流量净额-20,297.61-11,749.13-7,236.92-5,612.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,111.1828,000.0010,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.00------
筹资活动现金流入小计65,611.1828,000.0010,000.008,000.00
偿还债务支付的现金32,339.0525,200.0010,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,686.864,265.683,898.57405.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润107.99------
支付其他与筹资活动有关的现金2,300.00------
筹资活动现金流出小计39,325.9129,465.6813,898.578,405.93
筹资活动产生的现金流量净额26,285.28-1,465.68-3,898.57-405.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.731.557.239.08
五、现金及现金等价物净增加额13,112.13-24,198.77-16,908.67-10,492.58
加:期初现金及现金等价物余额34,998.6634,998.6634,998.6634,786.48
六、期末现金及现金等价物余额48,110.7910,799.9018,089.9924,293.90
附注
净利润19,231.03--10,184.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备215.20--61.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,043.33--2,897.56--
无形资产摊销535.44--182.38--
长期待摊费用摊销28.64---13.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,324.95---775.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,458.11--685.00--
投资损失-632.34---199.96--
递延所得税资产减少-105.30------
递延所得税负债增加296.22------
存货的减少-21,146.33--5,299.65--
经营性应收项目的减少-1,830.83---5,106.32--
经营性应付项目的增加8,415.99---18,994.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,184.20---5,780.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,110.79--18,089.99--
现金的期初余额34,998.66--34,998.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,112.13---16,908.67--
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