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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,613.87 | 129,382.66 | 96,716.23 | 46,632.88 | |
| 收到的税费返还 | 13.77 | 29.09 | 7.66 | 1.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,760.45 | 3,762.65 | 259.34 | 157.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,388.10 | 133,174.40 | 96,983.23 | 46,792.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,374.57 | 96,223.89 | 67,850.78 | 29,128.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,623.04 | 14,925.50 | 10,867.96 | 6,971.55 | |
| 支付的各项税费 | 25,542.65 | 18,472.73 | 14,313.37 | 8,753.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,663.64 | 14,537.78 | 9,731.54 | 6,421.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,203.90 | 144,159.90 | 102,763.65 | 51,275.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,184.20 | -10,985.50 | -5,780.42 | -4,483.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.35 | 176.06 | 140.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,969.47 | 1,976.68 | 1,972.00 | 116.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,518.94 | 2,152.74 | 2,112.00 | 116.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,816.55 | 13,901.87 | 9,348.92 | 5,728.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,816.55 | 13,901.87 | 9,348.92 | 5,728.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,297.61 | -11,749.13 | -7,236.92 | -5,612.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,111.18 | 28,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,611.18 | 28,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,339.05 | 25,200.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,686.86 | 4,265.68 | 3,898.57 | 405.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,325.91 | 29,465.68 | 13,898.57 | 8,405.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,285.28 | -1,465.68 | -3,898.57 | -405.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.73 | 1.55 | 7.23 | 9.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,112.13 | -24,198.77 | -16,908.67 | -10,492.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,998.66 | 34,998.66 | 34,998.66 | 34,786.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,110.79 | 10,799.90 | 18,089.99 | 24,293.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,231.03 | -- | 10,184.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.20 | -- | 61.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,043.33 | -- | 2,897.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.44 | -- | 182.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.64 | -- | -13.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,324.95 | -- | -775.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,458.11 | -- | 685.00 | -- | |
| 投资损失 | -632.34 | -- | -199.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 296.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,146.33 | -- | 5,299.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,830.83 | -- | -5,106.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,415.99 | -- | -18,994.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,184.20 | -- | -5,780.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,110.79 | -- | 18,089.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,998.66 | -- | 34,998.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,112.13 | -- | -16,908.67 | -- | |
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