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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,146.65 | 236,312.09 | 152,117.16 | 69,332.13 | |
| 收到的税费返还 | 217.13 | 168.80 | 22.22 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,747.46 | 17,872.03 | 8,418.80 | 8,273.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,111.25 | 254,352.92 | 160,558.18 | 77,605.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,661.37 | 159,247.16 | 103,618.86 | 42,807.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,597.85 | 20,601.58 | 12,714.52 | 6,348.43 | |
| 支付的各项税费 | 30,983.81 | 23,237.13 | 15,804.72 | 7,737.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,445.06 | 63,768.59 | 40,468.12 | 27,046.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,688.09 | 266,854.46 | 172,606.21 | 83,939.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,423.16 | -12,501.55 | -12,048.04 | -6,333.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 693.75 | 780.00 | 780.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.50 | 251.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.02 | 6,030.99 | 6,023.00 | 6.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.25 | 462.44 | 259.67 | 74.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,544.52 | 7,524.93 | 7,062.67 | 580.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,012.92 | 38,790.06 | 28,820.87 | 18,583.30 | |
| 投资所支付的现金 | 23,065.95 | 27,343.40 | 23,776.90 | 11,657.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,581.62 | 5,557.37 | 3,057.37 | 1,338.38 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,983.38 | 3,243.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,643.86 | 74,934.37 | 55,655.14 | 31,579.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,099.34 | -67,409.44 | -48,592.47 | -30,998.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,868.47 | 53,691.47 | 49,763.47 | 2,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,099.00 | 9,910.00 | 5,970.00 | 2,850.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 179,683.04 | 93,599.62 | 72,430.62 | 36,282.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,551.51 | 187,291.10 | 162,194.10 | 79,132.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,475.05 | 80,125.05 | 56,020.00 | 21,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,143.76 | 10,348.12 | 7,155.72 | 1,944.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,876.27 | 2,861.89 | 1,900.78 | 347.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | 12.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,118.81 | 90,473.17 | 63,187.72 | 23,509.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,432.71 | 96,817.93 | 99,006.38 | 55,623.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.86 | -1.33 | -23.80 | 44.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,695.65 | 16,905.61 | 38,342.08 | 18,335.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,641.92 | 46,641.92 | 46,641.92 | 46,641.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,337.57 | 63,547.53 | 84,984.00 | 64,977.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,930.38 | -- | 19,930.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,055.66 | -- | 1,052.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,108.87 | -- | 2,465.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,089.62 | -- | 509.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.72 | -- | 8.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 943.93 | -- | 30.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 143.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,780.72 | -- | 3,675.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,784.43 | -- | 695.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -565.80 | -- | -114.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,645.46 | -- | -12,914.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,689.66 | -- | -20,020.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,045.19 | -- | -7,507.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,087.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,423.16 | -- | -12,048.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,337.57 | -- | 84,984.00 | 64,977.50 | |
| 现金的期初余额 | 46,641.92 | -- | 46,641.92 | 46,641.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,695.65 | -- | 38,342.08 | 18,335.58 | |
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