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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,140.47 | 712,431.65 | 456,176.07 | 235,652.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,043.14 | 1,362.11 | 702.26 | 371.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,049.12 | 36,528.22 | 28,173.13 | 34,347.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,109,232.73 | 750,321.98 | 485,051.46 | 270,371.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,471.68 | 492,997.61 | 314,591.77 | 151,185.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,216.51 | 53,923.09 | 35,282.70 | 18,918.84 | |
| 支付的各项税费 | 70,527.07 | 51,000.08 | 34,788.50 | 17,492.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 200,895.81 | 147,198.32 | 89,832.21 | 61,697.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,078,111.07 | 745,119.11 | 474,495.18 | 249,293.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,121.66 | 5,202.87 | 10,556.27 | 21,077.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 72,882.87 | 70,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,681.33 | 1,253.19 | 1,181.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.51 | 103.30 | 60.25 | 37.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,108.45 | 2,670.94 | 2,392.02 | 822.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,877.30 | 76,910.29 | 73,633.41 | 859.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,862.38 | 63,421.74 | 47,068.82 | 27,964.83 | |
| 投资所支付的现金 | 62,643.99 | 82,906.97 | 67,716.98 | 15,674.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,070.28 | 62,276.14 | 26,652.19 | 13,683.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,580.87 | 70,022.44 | 70,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,157.53 | 278,627.28 | 211,437.99 | 57,323.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,280.22 | -201,716.99 | -137,804.58 | -56,463.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 257,338.09 | 263,787.74 | 259,897.04 | 255,592.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,518.09 | 5,916.24 | 6,090.75 | 3,772.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 385,899.28 | 303,380.28 | 142,226.18 | 80,689.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,078.18 | 29,011.06 | 50,716.57 | 12,804.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 875,315.56 | 596,179.08 | 452,839.80 | 349,086.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 408,103.30 | 263,486.45 | 182,797.04 | 47,105.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,810.69 | 37,140.77 | 22,686.43 | 6,075.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,715.88 | 8,477.55 | 5,563.90 | 243.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,164.33 | 40,562.82 | 49,677.39 | 15,699.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 611,078.33 | 341,190.04 | 255,160.86 | 68,880.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 264,237.23 | 254,989.05 | 197,678.94 | 280,205.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.28 | -712.00 | -68.92 | -118.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,373.94 | 57,762.93 | 70,361.71 | 244,701.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,975.82 | 128,975.82 | 128,975.82 | 128,975.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,349.76 | 186,738.75 | 199,337.53 | 373,677.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,322.39 | -- | 38,768.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,205.64 | -- | 2,815.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,532.22 | -- | 9,232.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,834.46 | -- | 1,676.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 831.26 | -- | 402.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,554.57 | -- | 0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,169.87 | -- | 11,871.00 | -- | |
| 投资损失 | -14,185.11 | -- | -8,186.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -631.39 | -- | -181.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -58,099.99 | -- | -15,207.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,813.09 | -- | -94,851.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,489.65 | -- | 64,204.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,121.66 | -- | 10,556.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,349.76 | -- | 199,337.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,975.82 | -- | 128,975.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,373.94 | -- | 70,361.71 | -- | |
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