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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,021,094.85 | 1,358,068.17 | 885,764.34 | 416,937.55 | |
| 收到的税费返还 | 5,834.67 | 4,063.85 | 2,431.65 | 1,246.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,003.72 | 51,647.25 | 31,761.77 | 19,310.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,098,933.24 | 1,413,779.28 | 919,957.76 | 437,494.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,151,033.88 | 756,112.55 | 484,675.36 | 237,407.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,387.61 | 165,422.76 | 115,390.14 | 69,766.18 | |
| 支付的各项税费 | 126,129.11 | 108,352.02 | 81,118.54 | 41,275.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 379,501.59 | 301,588.29 | 201,814.15 | 101,964.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,881,052.19 | 1,331,475.63 | 882,998.19 | 450,414.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,881.05 | 82,303.65 | 36,959.57 | -12,920.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,545.22 | 18,061.16 | 6,942.59 | 1,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,662.82 | 986.54 | 115.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,428.96 | 7,660.06 | 3,531.66 | 3,165.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,551.53 | 1,415.00 | 1,400.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 816,002.41 | 1,501.40 | 2,441.53 | 0.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 891,190.93 | 29,624.17 | 14,431.19 | 4,565.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,302.85 | 114,878.80 | 76,016.83 | 36,821.95 | |
| 投资所支付的现金 | 38,322.40 | 6,147.50 | 6,147.50 | 1,147.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,670.85 | 4,056.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 820,915.75 | 2,554.94 | 2,550.00 | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,033,211.85 | 127,637.27 | 84,714.33 | 41,169.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,020.91 | -98,013.11 | -70,283.15 | -36,603.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,037.61 | 97,957.00 | 97,880.00 | 97,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,357.61 | 277.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,070,027.19 | 784,894.84 | 640,626.99 | 324,993.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,218.54 | 129,584.49 | 57,196.56 | 24,674.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,276,283.34 | 1,012,436.33 | 795,703.56 | 447,408.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,139,888.51 | 855,088.95 | 727,196.54 | 343,575.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,586.72 | 60,732.15 | 32,143.19 | 15,643.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,031.28 | 5,518.77 | 4,019.89 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,207.90 | 166,981.28 | 116,777.44 | 80,264.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,367,683.13 | 1,082,802.39 | 876,117.17 | 439,483.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,399.79 | -70,366.06 | -80,413.62 | 7,925.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,495.60 | -1,281.44 | -1,470.65 | -149.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,035.25 | -87,356.96 | -115,207.85 | -41,747.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 504,616.31 | 498,041.24 | 498,041.24 | 498,041.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,581.06 | 410,684.28 | 382,833.39 | 456,293.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 181,819.28 | -- | 87,409.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,520.50 | -- | 121.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,700.94 | -- | 26,181.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,222.11 | -- | 4,549.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,563.36 | -- | 769.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,606.00 | -- | -626.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 716.70 | -- | 286.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -788.53 | -- | 18.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,558.70 | -- | 28,913.84 | -- | |
| 投资损失 | -31,632.74 | -- | -6,644.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -312.47 | -- | -268.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -793.65 | -- | -489.32 | -- | |
| 存货的减少 | -48,624.10 | -- | -9,155.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,927.11 | -- | -136,216.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,546.62 | -- | 35,224.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,394.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,881.05 | -- | 36,959.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 486,581.06 | -- | 382,833.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 504,616.31 | -- | 498,041.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,035.25 | -- | -115,207.85 | -- | |
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