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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,430.22 | 355,019.07 | 229,943.08 | 106,725.75 | |
| 收到的税费返还 | 474.25 | 275.17 | 118.50 | 26.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,557.90 | 13,814.88 | 17,849.02 | 9,414.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 556,462.38 | 369,109.11 | 247,910.60 | 116,166.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,330.62 | 223,489.18 | 142,705.53 | 67,504.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,059.07 | 26,227.25 | 17,125.26 | 8,631.60 | |
| 支付的各项税费 | 41,231.59 | 30,923.13 | 20,984.40 | 8,652.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,613.80 | 84,623.85 | 64,119.96 | 42,743.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 539,235.07 | 365,263.41 | 244,935.15 | 127,531.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,227.31 | 3,845.70 | 2,975.45 | -11,365.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.15 | 205.82 | 156.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.67 | -- | -- | 136.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.55 | 79.11 | 67.65 | 61.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,504.92 | 19,856.28 | 19,344.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 863.33 | 2,351.32 | 2,192.64 | 496.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,640.62 | 22,492.52 | 21,761.48 | 695.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,527.02 | 51,019.93 | 28,639.83 | 12,459.55 | |
| 投资所支付的现金 | 13,371.04 | 8,890.00 | 8,840.00 | 816.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,347.26 | 32,232.10 | 808.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,245.32 | 92,142.04 | 38,288.18 | 13,276.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,604.70 | -69,649.52 | -16,526.70 | -12,580.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,119.42 | 1,259.44 | 1,259.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,119.42 | 1,259.44 | 1,259.44 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,413.51 | 116,346.95 | 82,189.68 | 18,193.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,820.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | 87,500.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,852.93 | 205,106.39 | 130,949.12 | 65,693.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,261.61 | 84,737.71 | 54,607.71 | 17,132.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,328.79 | 20,279.00 | 14,836.12 | 4,454.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,443.86 | 8,364.28 | 8,364.28 | 40.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,858.62 | 40,014.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,449.02 | 145,030.71 | 109,443.83 | 61,587.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,403.91 | 60,075.67 | 21,505.29 | 4,106.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.31 | 76.28 | 86.10 | 85.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,767.21 | -5,651.87 | 8,040.14 | -19,754.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,337.57 | 69,337.57 | 69,337.57 | 69,337.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,104.78 | 63,685.70 | 77,377.71 | 49,583.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,334.08 | -- | 28,039.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,519.93 | -- | 1,027.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,864.80 | -- | 2,966.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,025.38 | -- | 740.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.59 | -- | 35.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 516.62 | -- | 62.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,561.73 | -- | 5,527.75 | -- | |
| 投资损失 | -5,265.77 | -- | -3,317.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.04 | -- | -80.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,616.76 | -- | -457.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,507.78 | -- | -14,847.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,201.68 | -- | -17,508.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,424.32 | -- | 783.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,227.31 | -- | 2,975.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,104.78 | -- | 77,377.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,337.57 | -- | 69,337.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,767.21 | -- | 8,040.14 | -- | |
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