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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,009.35 | 27,120.94 | 14,669.12 | 5,981.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,167.46 | -- | 710.94 | 463.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,063.84 | 9,707.75 | 19,446.34 | 10,337.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,240.65 | 36,828.68 | 34,826.41 | 16,782.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,499.27 | 15,330.70 | 9,303.92 | 6,656.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,590.68 | 3,052.30 | 1,130.52 | 595.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,901.71 | 4,975.86 | 3,610.91 | 2,488.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,433.70 | 47,932.58 | 19,997.10 | 4,380.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,425.36 | 71,291.43 | 34,042.45 | 14,120.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,184.70 | -34,462.75 | 783.96 | 2,662.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132.17 | -148.91 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,383.09 | -0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201.80 | 1,234.18 | -0.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,264.84 | 2,855.04 | 137.08 | 102.61 | |
| 投资所支付的现金 | 129.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,393.84 | 2,855.04 | 137.08 | 102.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,192.04 | -1,620.86 | -137.73 | -102.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,699.96 | 199,999.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,752.00 | 41,200.00 | 25,952.00 | 2,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -2,199.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,451.96 | 239,000.52 | 25,952.00 | 2,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,721.21 | 79,161.40 | 17,795.90 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,202.24 | 22,084.43 | 3,617.27 | 1,128.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,923.45 | 101,245.83 | 21,413.17 | 1,128.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,528.51 | 137,754.69 | 4,538.83 | 1,631.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,151.76 | 101,671.08 | 5,185.07 | 4,191.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,852.97 | 10,852.97 | 10,852.97 | 10,852.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,004.73 | 112,524.06 | 16,038.04 | 15,044.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,270.66 | -- | -17,277.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,308.44 | -- | 2,968.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,925.28 | -- | 5,547.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,589.92 | -- | 639.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,356.68 | -- | 11,661.47 | -- | |
| 投资损失 | -438.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,339.97 | -- | 5,828.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,355.20 | -- | -6,592.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,878.91 | -- | -1,990.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,753.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,184.70 | -- | 783.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,004.73 | 112,524.06 | 16,038.04 | 15,044.07 | |
| 现金的期初余额 | 10,852.97 | 10,852.97 | 10,852.97 | 10,852.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,151.76 | 101,671.08 | 5,185.07 | 4,191.09 | |
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