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中信尼雅(600084) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,918.40 | 28,663.42 | 16,694.80 | 10,548.36 | |
收到的税费返还 | 1,808.69 | 637.13 | 387.09 | 75.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,410.52 | 4,262.97 | 2,391.40 | 2,368.53 | |
经营活动现金流入小计 | 71,137.61 | 33,563.52 | 19,473.28 | 12,992.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,692.60 | 19,965.21 | 16,849.71 | 13,555.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,484.39 | 3,241.85 | 2,163.71 | 1,160.54 | |
支付的各项税费 | 7,392.29 | 2,686.10 | 1,683.58 | 954.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,842.77 | 13,419.08 | 7,880.52 | 6,745.20 | |
经营活动现金流出小计 | 85,412.05 | 39,312.24 | 28,577.52 | 22,415.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,274.44 | -5,748.71 | -9,104.24 | -9,423.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,178.34 | 74.34 | 74.34 | 74.34 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,061.20 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6,883.05 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,356.48 | 74.34 | 74.34 | 74.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,848.17 | 3,599.83 | 1,479.70 | 460.27 | |
投资所支付的现金 | 4,911.85 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 340.85 | 5,398.55 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,100.87 | 9,073.37 | 1,554.70 | 535.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,255.61 | -8,999.04 | -1,480.37 | -460.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,000.00 | 22,500.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 53,000.00 | 22,500.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 75,901.00 | 43,800.00 | 11,900.00 | 1,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,366.98 | 5,899.76 | 4,053.21 | 1,930.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,785.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 102,052.98 | 49,699.76 | 15,953.21 | 3,030.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,052.98 | -27,199.76 | -15,953.21 | -3,030.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,071.81 | -41,947.51 | -26,537.81 | -12,915.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,004.73 | 97,004.73 | 97,004.73 | 97,004.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,932.92 | 55,057.22 | 70,466.92 | 84,089.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,044.32 | -- | -12,322.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 865.16 | -- | 1,132.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,654.84 | -- | 5,619.34 | -- | |
无形资产摊销 | 1,139.22 | -- | 1,401.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 196.46 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,395.12 | -- | -27.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,809.98 | -- | 6,147.49 | -- | |
投资损失 | 1,096.36 | -- | 13.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 28.34 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,250.62 | -- | -2,305.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -161.39 | -- | -676.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,512.37 | -- | -8,086.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,290.87 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -14,274.44 | -- | -9,104.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,932.92 | 55,057.22 | 70,466.92 | 84,089.70 | |
现金的期初余额 | 97,004.73 | 97,004.73 | 97,004.73 | 97,004.73 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,071.81 | -41,947.51 | -26,537.81 | -12,915.03 |
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