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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,208.24 | 32,515.52 | 21,322.71 | 11,317.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,237.65 | 1,017.92 | 756.42 | 443.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,797.15 | 30,995.44 | 26,764.32 | 20,899.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,243.04 | 64,528.87 | 48,843.45 | 32,660.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,682.63 | 13,720.91 | 8,245.06 | 5,773.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,777.06 | 4,945.67 | 3,380.78 | 1,909.89 | |
| 支付的各项税费 | 11,334.33 | 4,683.20 | 3,373.46 | 1,891.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,659.82 | 43,794.49 | 33,072.27 | 25,535.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,453.84 | 67,144.27 | 48,071.57 | 35,110.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,210.80 | -2,615.40 | 771.87 | -2,449.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,451.62 | 30.05 | 19.55 | 19.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,649.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,101.43 | 30.05 | 19.55 | 19.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,714.59 | 6,858.95 | 3,985.72 | 2,663.91 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,714.59 | 8,858.95 | 5,985.72 | 2,663.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,613.16 | -8,828.90 | -5,966.17 | -2,644.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,564.00 | 39,160.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,564.00 | 39,160.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,418.00 | 33,348.00 | 5,000.00 | 4,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,906.13 | 6,306.97 | 4,279.37 | 2,155.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,324.13 | 39,654.97 | 9,279.37 | 6,195.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,239.87 | -494.97 | -8,279.37 | -5,195.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,415.90 | -11,939.27 | -13,473.67 | -10,289.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,858.31 | 26,858.31 | 26,858.31 | 26,858.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,274.21 | 14,919.04 | 13,384.64 | 16,568.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,393.38 | -- | -8,369.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,414.93 | -- | 276.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,259.17 | -- | 2,788.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,109.30 | -- | 551.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 564.39 | -- | 235.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,193.67 | -- | -9.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,342.68 | -- | 4,788.10 | -- | |
| 投资损失 | -4,349.15 | -- | 13.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,528.91 | -- | 1,816.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,088.50 | -- | 10,193.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,307.99 | -- | -11,513.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,210.80 | -- | 771.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,274.21 | -- | 13,384.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,858.31 | -- | 26,858.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,415.90 | -- | -13,473.67 | -- | |
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