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| 中信尼雅(600084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,233.36 | 29,589.85 | 19,737.19 | 9,432.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,119.42 | 681.88 | 360.49 | 169.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,816.14 | 82,263.08 | 32,016.67 | 33,820.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,168.92 | 112,534.81 | 52,114.35 | 43,422.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,866.48 | 12,932.31 | 8,232.10 | 4,516.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,698.06 | 5,597.67 | 3,798.63 | 1,941.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,430.02 | 6,046.16 | 4,085.74 | 3,027.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,350.40 | 94,106.75 | 43,189.80 | 40,224.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,344.96 | 118,682.88 | 59,306.26 | 49,709.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,823.96 | -6,148.07 | -7,191.91 | -6,287.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,640.85 | 356.60 | 103.15 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,640.85 | 356.60 | 103.15 | 2.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,581.14 | 1,788.55 | 836.76 | 384.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,581.14 | 1,788.55 | 836.76 | 384.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,059.71 | -1,431.95 | -733.61 | -381.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,857.00 | 53,750.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,857.00 | 53,750.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,644.00 | 47,890.00 | 2,930.00 | 2,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,382.41 | 6,643.85 | 3,507.79 | 1,569.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,026.41 | 54,533.85 | 6,437.79 | 4,159.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,169.41 | -783.85 | -6,137.79 | -4,159.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,285.74 | -8,363.87 | -14,063.31 | -10,829.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,274.21 | 28,274.21 | 28,274.21 | 28,274.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,988.47 | 19,910.34 | 14,210.90 | 17,445.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 880.08 | -- | -8,550.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 677.66 | -- | 433.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,495.66 | -- | 3,058.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,033.96 | -- | 515.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,484.66 | -- | 175.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,115.76 | -- | -8.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,484.95 | -- | 5,011.85 | -- | |
| 投资损失 | 3,468.61 | -- | 3,455.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,466.23 | -- | -3,258.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,173.81 | -- | -2,141.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,052.14 | -- | -5,881.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,823.96 | -- | -7,191.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,988.47 | -- | 14,210.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,274.21 | -- | 28,274.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,285.74 | -- | -14,063.31 | -- | |
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