同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金549,224.32375,221.16266,777.09133,678.06
收到的税费返还274.28163.18110.2033.22
收到的其他与经营活动有关的现金8,183.444,548.563,620.883,460.98
经营活动现金流入小计557,682.04379,932.89270,508.17137,172.27
购买商品、接受劳务支付的现金282,626.07196,561.76132,272.9564,546.50
支付给职工以及为职工支付的现金85,121.6740,923.9826,704.8813,357.38
支付的各项税费60,044.8540,928.5029,263.1813,971.55
支付的其他与经营活动有关的现金75,398.9253,667.4635,440.1914,515.88
经营活动现金流出小计503,191.51332,081.71223,681.20106,391.32
经营活动产生的现金流量净额54,490.5347,851.1846,826.9730,780.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,100.00------
取得投资收益所收到的现金170.9939.7340.2218.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.5613.513.620.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,132.7010,534.7510,009.38379.47
投资活动现金流入小计19,444.2510,587.9910,053.21397.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,992.529,313.036,516.021,321.26
投资所支付的现金200.00518.23----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,192.529,831.266,516.021,321.26
投资活动产生的现金流量净额-23,748.27756.733,537.19-923.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金935.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金884.82------
取得借款收到的现金33,700.0030,900.0015,100.0012,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,635.8230,900.0015,100.0012,300.00
偿还债务支付的现金27,985.0025,100.0017,300.0014,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,722.5614,306.591,099.44469.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,479.915,518.67697.56240.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,159.62433.55261.31157.03
筹资活动现金流出小计57,867.1839,840.1418,660.7515,126.90
筹资活动产生的现金流量净额-23,231.37-8,940.14-3,560.75-2,826.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-656.57-141.3318.80-75.28
五、现金及现金等价物净增加额6,854.3239,526.4546,822.2126,955.46
加:期初现金及现金等价物余额201,045.03179,018.60179,018.60179,018.60
六、期末现金及现金等价物余额207,899.35218,545.05225,840.82205,974.07
附注
净利润65,465.11--36,202.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,589.38--1,753.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,727.50--4,406.45--
无形资产摊销406.00--198.01--
长期待摊费用摊销1,919.86--258.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.01--47.90--
固定资产报废损失20.25--2.90--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-271.40---93.17--
投资损失-1,266.48---557.48--
递延所得税资产减少-1,915.95---181.36--
递延所得税负债增加-10.62---10.14--
存货的减少-87,724.04---13,635.29--
经营性应收项目的减少-4,456.42---16,450.61--
经营性应付项目的增加62,937.35--34,885.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,490.53--46,826.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额207,899.35--225,840.82205,974.07
现金的期初余额201,045.03--179,018.60179,018.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,854.32--46,822.2126,955.46
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