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| 同仁堂(600085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,224.32 | 375,221.16 | 266,777.09 | 133,678.06 | |
| 收到的税费返还 | 274.28 | 163.18 | 110.20 | 33.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,183.44 | 4,548.56 | 3,620.88 | 3,460.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,682.04 | 379,932.89 | 270,508.17 | 137,172.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,626.07 | 196,561.76 | 132,272.95 | 64,546.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,121.67 | 40,923.98 | 26,704.88 | 13,357.38 | |
| 支付的各项税费 | 60,044.85 | 40,928.50 | 29,263.18 | 13,971.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,398.92 | 53,667.46 | 35,440.19 | 14,515.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,191.51 | 332,081.71 | 223,681.20 | 106,391.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,490.53 | 47,851.18 | 46,826.97 | 30,780.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.99 | 39.73 | 40.22 | 18.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.56 | 13.51 | 3.62 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,132.70 | 10,534.75 | 10,009.38 | 379.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,444.25 | 10,587.99 | 10,053.21 | 397.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,992.52 | 9,313.03 | 6,516.02 | 1,321.26 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 518.23 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,192.52 | 9,831.26 | 6,516.02 | 1,321.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,748.27 | 756.73 | 3,537.19 | -923.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 935.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 884.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,700.00 | 30,900.00 | 15,100.00 | 12,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,635.82 | 30,900.00 | 15,100.00 | 12,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,985.00 | 25,100.00 | 17,300.00 | 14,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,722.56 | 14,306.59 | 1,099.44 | 469.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,479.91 | 5,518.67 | 697.56 | 240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,159.62 | 433.55 | 261.31 | 157.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,867.18 | 39,840.14 | 18,660.75 | 15,126.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,231.37 | -8,940.14 | -3,560.75 | -2,826.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -656.57 | -141.33 | 18.80 | -75.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,854.32 | 39,526.45 | 46,822.21 | 26,955.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,045.03 | 179,018.60 | 179,018.60 | 179,018.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,899.35 | 218,545.05 | 225,840.82 | 205,974.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,465.11 | -- | 36,202.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,589.38 | -- | 1,753.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,727.50 | -- | 4,406.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 406.00 | -- | 198.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,919.86 | -- | 258.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.01 | -- | 47.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.25 | -- | 2.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -271.40 | -- | -93.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,266.48 | -- | -557.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,915.95 | -- | -181.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.62 | -- | -10.14 | -- | |
| 存货的减少 | -87,724.04 | -- | -13,635.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,456.42 | -- | -16,450.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,937.35 | -- | 34,885.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,490.53 | -- | 46,826.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,899.35 | -- | 225,840.82 | 205,974.07 | |
| 现金的期初余额 | 201,045.03 | -- | 179,018.60 | 179,018.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,854.32 | -- | 46,822.21 | 26,955.46 | |
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