同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,768.37327,682.06
收到的税费返还215.9182.72
收到的其他与经营活动有关的现金18,069.6110,917.54
经营活动现金流入小计712,053.89338,682.33
购买商品、接受劳务支付的现金310,653.45148,745.65
支付给职工以及为职工支付的现金116,041.2265,868.25
支付的各项税费71,939.4146,821.12
支付的其他与经营活动有关的现金95,298.3141,907.70
经营活动现金流出小计593,932.40303,342.72
经营活动产生的现金流量净额118,121.4935,339.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金0.420.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.0212.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金16,089.788,671.86
投资活动现金流入小计16,117.228,684.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,266.898,972.32
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金7,673.827,118.77
投资活动现金流出小计67,940.7016,091.10
投资活动产生的现金流量净额-51,823.49-7,406.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,940.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,940.00--
取得借款收到的现金34,032.5522,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计36,972.5522,800.00
偿还债务支付的现金12,700.053,692.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,773.08702.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,113.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计24,473.124,395.49
筹资活动产生的现金流量净额12,499.4318,404.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,214.392,930.57
五、现金及现金等价物净增加额82,011.8249,268.57
加:期初现金及现金等价物余额755,705.06755,705.06
六、期末现金及现金等价物余额837,716.88804,973.63
附注
净利润74,058.12--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,312.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,522.66--
无形资产摊销897.55--
长期待摊费用摊销4,160.50--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.99--
固定资产报废损失83.59--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用-2,632.14--
投资损失49.59--
递延所得税资产减少-1,834.31--
递延所得税负债增加5.02--
存货的减少-9,900.71--
经营性应收项目的减少-44,830.84--
经营性应付项目的增加81,213.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额118,121.49--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额837,716.88--
现金的期初余额755,705.06--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额82,011.82--
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