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同仁堂(600085) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,438,455.89 | 1,023,507.61 | 693,768.37 | 327,682.06 | |
收到的税费返还 | 581.37 | 544.77 | 215.91 | 82.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,262.62 | 23,496.10 | 18,069.61 | 10,917.54 | |
经营活动现金流入小计 | 1,472,299.88 | 1,047,548.49 | 712,053.89 | 338,682.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,698.43 | 454,379.32 | 310,653.45 | 148,745.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,565.45 | 169,854.45 | 116,041.22 | 65,868.25 | |
支付的各项税费 | 134,750.25 | 97,842.83 | 71,939.41 | 46,821.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,822.58 | 144,692.09 | 95,298.31 | 41,907.70 | |
经营活动现金流出小计 | 1,254,836.71 | 866,768.69 | 593,932.40 | 303,342.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 217,463.17 | 180,779.80 | 118,121.49 | 35,339.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 15.10 | 26.92 | 0.42 | 0.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,513.56 | 40.70 | 27.02 | 12.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 803.21 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,144.27 | 19,547.53 | 16,089.78 | 8,671.86 | |
投资活动现金流入小计 | 28,476.14 | 19,615.15 | 16,117.22 | 8,684.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,095.86 | 71,440.16 | 60,266.89 | 8,972.32 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,466.10 | 8,377.15 | 7,673.82 | 7,118.77 | |
投资活动现金流出小计 | 124,561.96 | 79,817.31 | 67,940.70 | 16,091.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,085.82 | -60,202.16 | -51,823.49 | -7,406.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,439.00 | 4,459.00 | 2,940.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,439.00 | 4,459.00 | 2,940.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,723.87 | 34,230.28 | 34,032.55 | 22,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 56,162.87 | 38,689.28 | 36,972.55 | 22,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,544.29 | 13,105.00 | 12,700.05 | 3,692.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,490.11 | 66,036.02 | 11,773.08 | 702.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,811.60 | 25,321.52 | 11,113.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.67 | 21.67 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 100,056.07 | 79,162.68 | 24,473.12 | 4,395.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,893.20 | -40,473.40 | 12,499.43 | 18,404.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,592.43 | -3,226.84 | 3,214.39 | 2,930.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,891.71 | 76,877.40 | 82,011.82 | 49,268.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 755,705.06 | 755,705.06 | 755,705.06 | 755,705.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 823,596.78 | 832,582.46 | 837,716.88 | 804,973.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 161,636.33 | -- | 74,058.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,267.90 | -- | 2,312.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,850.07 | -- | 14,522.66 | -- | |
无形资产摊销 | 2,439.56 | -- | 897.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,220.41 | -- | 4,160.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,258.82 | -- | 16.99 | -- | |
固定资产报废损失 | 381.44 | -- | 83.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4,936.82 | -- | -2,632.14 | -- | |
投资损失 | -59.94 | -- | 49.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,400.96 | -- | -1,834.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.81 | -- | 5.02 | -- | |
存货的减少 | -21,505.26 | -- | -9,900.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 69,484.68 | -- | -44,830.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -40,471.54 | -- | 81,213.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 217,463.17 | -- | 118,121.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 823,596.78 | -- | 837,716.88 | -- | |
现金的期初余额 | 755,705.06 | -- | 755,705.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 67,891.71 | -- | 82,011.82 | -- |
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