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| 同仁堂(600085) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,615,580.67 | 1,138,665.07 | 802,021.82 | 397,907.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,616.17 | 239.20 | 65.28 | 80.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,807.85 | 19,324.75 | 29,032.06 | 7,301.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,654,004.69 | 1,158,229.02 | 831,119.16 | 405,290.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,268.04 | 493,130.19 | 342,017.60 | 166,562.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,285.94 | 198,506.12 | 131,819.36 | 75,018.09 | |
| 支付的各项税费 | 142,194.10 | 106,387.90 | 79,457.11 | 36,310.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,615.15 | 119,149.11 | 89,480.21 | 31,011.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,311,363.23 | 917,173.33 | 642,774.27 | 308,901.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,641.46 | 241,055.69 | 188,344.89 | 96,388.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.69 | 115.18 | 15.97 | 9.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.73 | 223.62 | 220.92 | 7.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,675.99 | 20,641.94 | 7,524.06 | 2,497.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,949.41 | 20,980.74 | 7,760.95 | 2,514.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,120.74 | 32,016.72 | 21,245.78 | 15,225.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,020.10 | 1,106.23 | 1,106.23 | 1,036.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,140.83 | 33,122.95 | 22,352.02 | 16,261.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,191.42 | -12,142.21 | -14,591.07 | -13,746.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,041.23 | 1,996.48 | 61.48 | 61.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,041.23 | 1,996.48 | 61.48 | 61.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,195.10 | 107,645.63 | 104,592.91 | 24,067.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,236.33 | 109,642.11 | 104,654.39 | 24,129.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,501.30 | 115,469.43 | 34,257.88 | 25,362.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,123.79 | 70,274.59 | 15,734.61 | 819.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,382.81 | 25,864.87 | 15,373.51 | 25.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,048.40 | 34,211.78 | 21,042.25 | 9,980.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,673.50 | 219,955.81 | 71,034.75 | 36,162.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,437.16 | -110,313.69 | 33,619.64 | -12,033.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,985.62 | -1,747.44 | -2,583.29 | 664.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,027.25 | 116,852.34 | 204,790.17 | 71,272.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 823,596.78 | 823,596.78 | 823,596.78 | 823,596.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 988,624.03 | 940,449.12 | 1,028,386.94 | 894,869.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 189,076.05 | -- | 99,024.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,221.83 | -- | 4,314.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,631.12 | -- | 14,725.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,485.85 | -- | 1,180.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,500.19 | -- | 3,621.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.73 | -- | 6.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 234.88 | -- | 132.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,439.80 | -- | 1,130.16 | -- | |
| 投资损失 | -934.33 | -- | 55.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,993.58 | -- | -1,511.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.40 | -- | 22.07 | -- | |
| 存货的减少 | -31,847.00 | -- | 19,169.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,074.14 | -- | -15,013.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,076.63 | -- | 38,079.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 342,641.46 | -- | 188,344.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 988,624.03 | -- | 1,028,386.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 823,596.78 | -- | 823,596.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 165,027.25 | -- | 204,790.17 | -- | |
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