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同仁堂(600085) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,195,318.42 | 871,979.63 | 608,187.43 | 303,045.64 | |
收到的税费返还 | 609.28 | 405.83 | 260.77 | 8.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,600.87 | 13,073.95 | 5,636.71 | 1,203.71 | |
经营活动现金流入小计 | 1,214,528.57 | 885,459.41 | 614,084.91 | 304,258.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,111.48 | 403,867.43 | 285,577.55 | 140,394.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,936.12 | 139,832.46 | 93,383.22 | 48,716.82 | |
支付的各项税费 | 139,302.56 | 106,516.24 | 75,187.12 | 34,713.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,601.76 | 145,555.75 | 93,281.49 | 49,747.14 | |
经营活动现金流出小计 | 1,109,951.92 | 795,771.88 | 547,429.38 | 273,572.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,576.65 | 89,687.53 | 66,655.54 | 30,685.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 332.20 | 356.38 | 26.76 | 1.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,731.06 | 59.09 | 78.75 | 8.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,151.58 | 5,937.84 | 4,572.76 | 3,077.26 | |
投资活动现金流入小计 | 60,214.84 | 6,353.31 | 4,678.27 | 3,087.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,362.16 | 52,389.73 | 27,530.43 | 12,475.82 | |
投资所支付的现金 | 1,101.79 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 113,313.94 | 54,239.73 | 29,380.43 | 12,475.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,099.10 | -47,886.42 | -24,702.16 | -9,388.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,065.25 | 7,798.97 | 4,996.96 | 1,725.98 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,065.25 | 7,798.97 | 4,996.96 | 1,725.98 | |
取得借款收到的现金 | 61,200.00 | 42,400.00 | 23,800.00 | 6,200.00 | |
发行债券收到的现金 | 79,856.00 | 79,856.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 150,121.25 | 130,054.97 | 28,796.96 | 7,925.98 | |
偿还债务支付的现金 | 45,504.54 | 28,360.73 | 20,010.00 | 5,008.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,091.89 | 55,273.05 | 8,870.57 | 1,534.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,862.78 | 20,103.90 | 8,052.57 | 1,197.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.15 | 71.35 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 103,726.58 | 83,705.13 | 28,880.57 | 6,543.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,394.67 | 46,349.84 | -83.60 | 1,382.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,944.50 | 3,579.23 | 3,371.61 | -254.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,816.72 | 91,730.18 | 45,241.39 | 22,425.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 474,319.51 | 474,319.51 | 474,319.51 | 473,004.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 581,136.22 | 566,049.69 | 519,560.89 | 495,430.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 156,218.32 | -- | 95,153.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,101.62 | -- | 2,232.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,063.78 | -- | 7,488.69 | -- | |
无形资产摊销 | 1,292.30 | -- | 601.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,513.34 | -- | 2,468.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.53 | -- | -8.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 30.42 | -- | 35.25 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4,058.61 | -- | -1,399.00 | -- | |
投资损失 | -284.38 | -- | 21.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,216.76 | -- | -2,167.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -193.09 | -- | -52.59 | -- | |
存货的减少 | -33,015.71 | -- | 9,835.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -75,549.37 | -- | -82,099.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 33,462.24 | -- | 34,545.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 104,576.65 | -- | 66,655.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 581,136.22 | -- | 519,560.89 | -- | |
现金的期初余额 | 474,319.51 | -- | 474,319.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 106,816.72 | -- | 45,241.39 | -- |
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