同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,195,318.42871,979.63608,187.43303,045.64
收到的税费返还609.28405.83260.778.84
收到的其他与经营活动有关的现金18,600.8713,073.955,636.711,203.71
经营活动现金流入小计1,214,528.57885,459.41614,084.91304,258.19
购买商品、接受劳务支付的现金596,111.48403,867.43285,577.55140,394.98
支付给职工以及为职工支付的现金209,936.12139,832.4693,383.2248,716.82
支付的各项税费139,302.56106,516.2475,187.1234,713.54
支付的其他与经营活动有关的现金164,601.76145,555.7593,281.4949,747.14
经营活动现金流出小计1,109,951.92795,771.88547,429.38273,572.48
经营活动产生的现金流量净额104,576.6589,687.5366,655.5430,685.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金332.20356.3826.761.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,731.0659.0978.758.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金49,151.585,937.844,572.763,077.26
投资活动现金流入小计60,214.846,353.314,678.273,087.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,362.1652,389.7327,530.4312,475.82
投资所支付的现金1,101.79------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,350.001,350.001,350.00--
支付的其他与投资活动有关的现金40,500.00500.00500.00--
投资活动现金流出小计113,313.9454,239.7329,380.4312,475.82
投资活动产生的现金流量净额-53,099.10-47,886.42-24,702.16-9,388.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,065.257,798.974,996.961,725.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,065.257,798.974,996.961,725.98
取得借款收到的现金61,200.0042,400.0023,800.006,200.00
发行债券收到的现金79,856.0079,856.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计150,121.25130,054.9728,796.967,925.98
偿还债务支付的现金45,504.5428,360.7320,010.005,008.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,091.8955,273.058,870.571,534.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,862.7820,103.908,052.571,197.34
支付其他与筹资活动有关的现金130.1571.35----
筹资活动现金流出小计103,726.5883,705.1328,880.576,543.01
筹资活动产生的现金流量净额46,394.6746,349.84-83.601,382.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,944.503,579.233,371.61-254.68
五、现金及现金等价物净增加额106,816.7291,730.1845,241.3922,425.33
加:期初现金及现金等价物余额474,319.51474,319.51474,319.51473,004.94
六、期末现金及现金等价物余额581,136.22566,049.69519,560.89495,430.28
附注
净利润156,218.32--95,153.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,101.62--2,232.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,063.78--7,488.69--
无形资产摊销1,292.30--601.05--
长期待摊费用摊销5,513.34--2,468.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失212.53---8.16--
固定资产报废损失30.42--35.25--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,058.61---1,399.00--
投资损失-284.38--21.11--
递延所得税资产减少-2,216.76---2,167.40--
递延所得税负债增加-193.09---52.59--
存货的减少-33,015.71--9,835.93--
经营性应收项目的减少-75,549.37---82,099.31--
经营性应付项目的增加33,462.24--34,545.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额104,576.65--66,655.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额581,136.22--519,560.89--
现金的期初余额474,319.51--474,319.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额106,816.72--45,241.39--
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