同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同仁堂(600085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金885,245.66645,342.70456,633.26236,736.36
收到的税费返还272.15271.93263.90187.51
收到的其他与经营活动有关的现金12,531.4311,495.118,699.545,462.96
经营活动现金流入小计898,049.24657,109.74465,596.70242,386.83
购买商品、接受劳务支付的现金485,262.83338,469.29229,096.44112,938.05
支付给职工以及为职工支付的现金134,113.9787,247.7756,477.6127,694.00
支付的各项税费91,709.0370,129.7252,531.4422,902.69
支付的其他与经营活动有关的现金119,323.5491,736.1362,680.4834,324.29
经营活动现金流出小计830,409.37587,582.91400,785.97197,859.04
经营活动产生的现金流量净额67,639.8769,526.8364,810.7244,527.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54.79------
取得投资收益所收到的现金254.39247.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额255.7413.265.781.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,464.883,175.592,297.05573.53
投资活动现金流入小计8,029.793,436.122,302.84575.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,730.3427,588.6220,840.3514,771.22
投资所支付的现金5,208.29281.29----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,111.113,130.113,130.11--
支付的其他与投资活动有关的现金123.43------
投资活动现金流出小计51,173.1831,000.0323,970.4714,771.22
投资活动产生的现金流量净额-43,143.38-27,563.91-21,667.63-14,196.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,030.27146,584.0052,220.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150,030.27146,584.0052,220.46--
取得借款收到的现金50,683.0043,883.0019,083.0012,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流入小计201,213.27190,467.0071,303.4612,300.00
偿还债务支付的现金43,700.0030,900.0015,100.0012,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,802.5744,150.283,300.25510.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,175.4011,173.912,441.14217.34
支付其他与筹资活动有关的现金4,285.48955.34689.95271.38
筹资活动现金流出小计97,788.0576,005.6219,090.1913,081.52
筹资活动产生的现金流量净额103,425.22114,461.3852,213.26-781.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,208.47-1,282.17-1,061.97-86.48
五、现金及现金等价物净增加额124,713.24155,142.1394,294.3929,463.74
加:期初现金及现金等价物余额364,092.86364,006.32364,006.32364,006.32
六、期末现金及现金等价物余额488,806.10519,148.46458,300.71393,470.06
附注
净利润106,670.13--60,099.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备321.17---308.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,195.58--6,607.53--
无形资产摊销893.24--470.65--
长期待摊费用摊销3,232.12--1,504.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.62---35.13--
固定资产报废损失152.17--64.59--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用858.87--139.09--
投资损失-388.47---399.34--
递延所得税资产减少-212.24---949.37--
递延所得税负债增加-636.29---259.86--
存货的减少-36,603.60---5,345.19--
经营性应收项目的减少-4,225.53---26,949.08--
经营性应付项目的增加-12,574.64--30,172.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额67,639.87--64,810.72--
债务转为资本15,792.70--62.54--
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额488,806.10--458,300.71--
现金的期初余额364,092.86--364,006.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额124,713.24--94,294.39--
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