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同仁堂(600085) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,245.66 | 645,342.70 | 456,633.26 | 236,736.36 | |
收到的税费返还 | 272.15 | 271.93 | 263.90 | 187.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,531.43 | 11,495.11 | 8,699.54 | 5,462.96 | |
经营活动现金流入小计 | 898,049.24 | 657,109.74 | 465,596.70 | 242,386.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,262.83 | 338,469.29 | 229,096.44 | 112,938.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,113.97 | 87,247.77 | 56,477.61 | 27,694.00 | |
支付的各项税费 | 91,709.03 | 70,129.72 | 52,531.44 | 22,902.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,323.54 | 91,736.13 | 62,680.48 | 34,324.29 | |
经营活动现金流出小计 | 830,409.37 | 587,582.91 | 400,785.97 | 197,859.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,639.87 | 69,526.83 | 64,810.72 | 44,527.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 54.79 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 254.39 | 247.26 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.74 | 13.26 | 5.78 | 1.64 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,464.88 | 3,175.59 | 2,297.05 | 573.53 | |
投资活动现金流入小计 | 8,029.79 | 3,436.12 | 2,302.84 | 575.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,730.34 | 27,588.62 | 20,840.35 | 14,771.22 | |
投资所支付的现金 | 5,208.29 | 281.29 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,111.11 | 3,130.11 | 3,130.11 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 123.43 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,173.18 | 31,000.03 | 23,970.47 | 14,771.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,143.38 | -27,563.91 | -21,667.63 | -14,196.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150,030.27 | 146,584.00 | 52,220.46 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,030.27 | 146,584.00 | 52,220.46 | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,683.00 | 43,883.00 | 19,083.00 | 12,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 201,213.27 | 190,467.00 | 71,303.46 | 12,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 43,700.00 | 30,900.00 | 15,100.00 | 12,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,802.57 | 44,150.28 | 3,300.25 | 510.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,175.40 | 11,173.91 | 2,441.14 | 217.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,285.48 | 955.34 | 689.95 | 271.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 97,788.05 | 76,005.62 | 19,090.19 | 13,081.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,425.22 | 114,461.38 | 52,213.26 | -781.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,208.47 | -1,282.17 | -1,061.97 | -86.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 124,713.24 | 155,142.13 | 94,294.39 | 29,463.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 364,092.86 | 364,006.32 | 364,006.32 | 364,006.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 488,806.10 | 519,148.46 | 458,300.71 | 393,470.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 106,670.13 | -- | 60,099.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 321.17 | -- | -308.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,195.58 | -- | 6,607.53 | -- | |
无形资产摊销 | 893.24 | -- | 470.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,232.12 | -- | 1,504.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.62 | -- | -35.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 152.17 | -- | 64.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 858.87 | -- | 139.09 | -- | |
投资损失 | -388.47 | -- | -399.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -212.24 | -- | -949.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -636.29 | -- | -259.86 | -- | |
存货的减少 | -36,603.60 | -- | -5,345.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,225.53 | -- | -26,949.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,574.64 | -- | 30,172.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 67,639.87 | -- | 64,810.72 | -- | |
债务转为资本 | 15,792.70 | -- | 62.54 | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 488,806.10 | -- | 458,300.71 | -- | |
现金的期初余额 | 364,092.86 | -- | 364,006.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 124,713.24 | -- | 94,294.39 | -- |
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