| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,445.30 | 536,896.81 | 475,186.15 | 310,066.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,404.10 | 18,042.30 | 14,169.84 | 55,037.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 666,849.40 | 554,939.11 | 489,355.99 | 365,104.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,468.67 | 556,715.17 | 481,546.76 | 368,827.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,986.57 | 1,548.81 | 1,119.07 | 599.14 |
| 支付的各项税费 | 6,109.12 | 6,203.46 | 3,316.50 | 81.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,170.61 | 31,337.54 | 36,558.30 | 14,602.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 698,734.96 | 595,804.98 | 522,540.64 | 384,110.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,885.56 | -40,865.87 | -33,184.64 | -19,005.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,276.92 | 13,376.92 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,381.92 | 13,376.92 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,358.49 | 7,108.91 | 7,192.00 | 360.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,772.41 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 742.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,100.80 | 22,881.32 | 7,192.00 | 360.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,718.88 | -9,504.40 | -7,192.00 | -360.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 285,997.80 | 211,497.80 | 113,100.00 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,997.80 | 211,497.88 | 113,100.00 | 33,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,953.95 | 117,300.00 | 48,000.00 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,366.83 | 9,815.55 | 6,298.29 | 2,956.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,320.77 | 151,115.55 | 78,298.29 | 16,956.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,677.03 | 60,382.33 | 34,801.71 | 16,043.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,072.59 | 10,012.06 | -5,574.93 | -3,322.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,154.47 | 6,151.53 | 6,154.47 | 6,151.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,227.06 | 16,163.58 | 579.54 | 2,829.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,716.18 | -- | 13,087.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,887.65 | -- | 7,662.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 697.40 | -- | 75.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 3.36 | -- | 1.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 97.84 | -- | 25.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5,469.78 | -- | -5,771.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,711.97 | -- | 6,654.84 | -- |
| 投资损失 | -4,784.07 | -- | -6,284.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -336.38 | -- | -1,277.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,012.75 | -- | 1,088.07 | -- |
| 存货的减少 | 10,375.61 | -- | 28,153.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,728.57 | -- | -12,120.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -78,526.66 | -- | -64,480.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,885.56 | -- | -33,184.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,227.06 | -- | 579.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,154.47 | -- | 6,154.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,072.59 | -- | -5,574.93 | -- |
每日必读
发行与分配