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| 退市易见(600093) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,290.41 | 20,047.50 | 13,438.06 | 5,225.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,155.30 | 1,971.97 | 354.16 | 2,532.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,445.70 | 22,019.47 | 13,792.22 | 7,758.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,027.27 | 15,554.51 | 11,490.30 | 2,298.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,895.87 | 2,659.91 | 1,796.12 | 881.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,284.61 | 1,602.53 | 1,158.96 | 967.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,296.84 | 6,027.76 | 5,833.36 | 9,130.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,504.59 | 25,844.71 | 20,278.74 | 13,279.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,058.89 | -3,825.25 | -6,486.52 | -5,520.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,022.44 | 0.87 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,022.44 | 0.87 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,615.94 | 4,155.67 | 1,726.47 | 632.87 | |
| 投资所支付的现金 | 24.34 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,640.28 | 4,155.67 | 1,726.47 | 632.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 382.16 | -4,154.80 | -1,726.17 | -632.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | 75.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,400.00 | 13,400.00 | 11,440.00 | 9,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,475.00 | 13,475.00 | 11,515.00 | 9,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,750.00 | 2,294.95 | 2,022.48 | 1,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,403.46 | 1,131.19 | 1,084.48 | 944.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,549.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,702.54 | 3,426.14 | 3,106.95 | 2,694.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,772.46 | 10,048.86 | 8,408.05 | 6,745.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.58 | -0.74 | -0.74 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -895.69 | 2,068.08 | 194.62 | 591.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,838.77 | 7,400.59 | 7,400.59 | 7,400.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,943.09 | 9,468.67 | 7,595.21 | 7,992.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136.17 | -- | 1,918.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,897.92 | -- | -93.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,408.30 | -- | 894.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.95 | -- | 361.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.94 | -- | 106.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.58 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 804.56 | -- | 291.18 | -- | |
| 投资损失 | 141.00 | -- | 70.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 162.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -604.33 | -- | -1,106.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 178.63 | -- | -3,569.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,487.88 | -- | -5,359.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 830.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,058.89 | -- | -6,486.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -1,023.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,943.09 | 9,468.67 | 7,595.21 | 7,992.03 | |
| 现金的期初余额 | 5,838.77 | 7,400.59 | 7,400.59 | 7,400.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -895.69 | 2,068.08 | 194.62 | 591.44 | |
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