退市易见

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市易见(600093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,311.1436,836.8333,293.5129,494.3616,097.50
收到的税费返还985.98354.33354.33354.3385.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,151.782,095.326,177.224,434.181,946.15
经营活动现金流入小计9,448.8942,826.4739,832.6934,298.5718,132.25
购买商品、接受劳务支付的现金6,855.4833,855.2130,489.3727,188.0514,721.62
支付给职工以及为职工支付的现金653.862,866.352,339.541,708.28863.50
支付的各项税费214.20340.42323.76280.164.79
支付的其他与经营活动有关的现金702.776,719.371,674.681,402.111,517.54
经营活动现金流出小计8,426.3041,781.3534,827.3530,578.6017,107.45
经营活动产生的现金流量净额1,022.591,045.125,005.343,719.971,024.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--485.00485.00485.00485.00
取得投资收益所收到的现金--8.388.388.388.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.315.315.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--498.68498.68498.68493.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56.680.350.350.350.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56.680.350.350.350.35
投资活动产生的现金流量净额-56.68498.33498.33498.33493.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--28,000.0028,000.0028,000.0028,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,912.70------
筹资活动现金流入小计--37,912.7028,000.0028,000.0028,000.00
偿还债务支付的现金547.1439,544.9532,416.3431,375.0328,938.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52.86609.681,407.06894.65207.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计600.0040,154.6333,823.3932,269.6829,145.97
筹资活动产生的现金流量净额-600.00-2,241.93-5,823.39-4,269.68-1,145.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额365.91-698.48-319.71-51.38371.85
加:期初现金及现金等价物余额241.70940.18941.47941.47941.47
六、期末现金及现金等价物余额607.61241.70621.75890.091,313.32
附注
净利润-23,745.84-49,530.65---25,639.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧181.78365.73--182.87--
无形资产摊销2.4031.99--27.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.010.28--3.72--
固定资产报废损失-------3.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,418.8147,287.38--23,978.71--
投资损失57.51268.74--87.87--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2.62356.80---10.37--
经营性应收项目的减少-702.0532,029.00--26,115.21--
经营性应付项目的增加2,659.44-29,598.30---21,112.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,101.37------
经营活动产生现金流量净额1,022.591,045.12--3,719.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额607.61241.70--890.09--
现金的期初余额241.70940.18--941.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额365.91-698.48---51.38--
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