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| 退市易见(600093) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,457.40 | 156,163.68 | 19,945.23 | 10,228.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 447,986.55 | 187,913.60 | 8,374.52 | 171.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,028,158.93 | 344,077.28 | 28,319.76 | 10,400.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,759.83 | 179,038.81 | 12,184.70 | 6,359.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,194.69 | 3,419.14 | 2,585.63 | 1,251.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,913.97 | 2,649.84 | 1,309.44 | 756.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 620,590.18 | 323,918.36 | 50,754.61 | 185.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,267,982.72 | 509,026.15 | 66,834.37 | 8,552.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -239,823.79 | -164,948.88 | -38,514.62 | 1,847.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,903.97 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 474.50 | 74.00 | 74.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,378.47 | 74.00 | 74.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,573.65 | 4,915.09 | 3,703.48 | 1,662.72 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 286,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,097.34 | -321,097.34 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,476.32 | -30,182.24 | 9,703.48 | 1,662.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,097.85 | 30,256.24 | -9,629.48 | -1,662.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480,800.00 | 480,800.00 | 480,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,738.02 | 115.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,538.02 | 492,915.53 | 480,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,006.09 | 47,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,558.76 | 290.33 | 249.36 | 122.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.23 | 308.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,905.08 | 47,598.56 | 2,249.36 | 122.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 440,632.94 | 445,316.97 | 478,550.64 | -122.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.43 | 100.50 | -12.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192,812.73 | 310,724.83 | 430,394.25 | 63.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,725.11 | 4,725.11 | 4,725.11 | 4,725.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,537.84 | 315,449.94 | 435,119.37 | 4,788.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,221.50 | -- | 4,252.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.98 | -- | -53.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,216.46 | -- | 1,489.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.24 | -- | 37.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,765.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,707.54 | -- | 260.75 | -- | |
| 投资损失 | -3,004.45 | -- | -3,334.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.13 | -- | 15.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,037.90 | -- | -187.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -297,316.76 | -- | -48,014.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,589.95 | -- | 7,020.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,453.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -239,823.79 | -- | -38,514.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 197,537.84 | -- | 435,119.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,725.11 | -- | 4,725.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192,812.73 | -- | 430,394.25 | -- | |
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