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| 退市易见(600093) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,832.24 | 166,098.72 | 145,999.86 | 116,541.94 | |
| 收到的税费返还 | 534.77 | 534.77 | 0.15 | 0.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298,835.51 | 325,441.69 | 324,452.66 | 170,832.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,144.04 | 497,013.21 | 475,218.54 | 290,640.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,161.48 | 399,382.25 | 166,392.13 | 129,374.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,081.65 | 5,251.49 | 3,900.93 | 1,570.39 | |
| 支付的各项税费 | 3,319.28 | 3,229.10 | 2,982.20 | 1,348.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 561,848.08 | 559,326.63 | 556,603.85 | 416,882.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,065.43 | 697,694.73 | 464,217.00 | 281,774.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,921.39 | -200,681.51 | 11,001.54 | 8,865.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,209.36 | 1,209.13 | -- | 1,209.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1,209.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,109.36 | 1,209.13 | 1,209.13 | 1,209.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42.19 | 42.19 | 38.06 | 10.79 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 542.19 | 542.19 | 538.06 | 510.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,567.16 | 666.93 | 671.06 | 698.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,463.58 | 125,663.58 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 267,235.73 | 120,646.31 | 366.67 | 366.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 402,699.31 | 246,309.89 | 28,366.67 | 28,366.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,377.49 | 31,388.18 | 30,132.68 | 29,261.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,998.43 | 6,727.21 | 958.86 | 219.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 366,325.94 | 21,560.00 | 21,560.00 | 21,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,701.85 | 59,675.39 | 52,651.53 | 51,041.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,002.53 | 186,634.50 | -24,284.87 | -22,674.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,356.76 | -13,380.08 | -12,612.27 | -13,110.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,296.94 | 14,296.94 | 14,296.94 | 14,296.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 940.18 | 916.86 | 1,684.67 | 1,186.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,117.01 | -- | -22,844.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382.60 | -- | 196.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.85 | -- | 32.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,179.93 | -- | 4,256.24 | -- | |
| 投资损失 | 1,466.37 | -- | 101.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -302.28 | -- | -302.28 | -- | |
| 存货的减少 | -294.29 | -- | 1.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 430,408.88 | -- | 360,441.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -439,470.80 | -- | -362,068.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,921.39 | -- | 11,001.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 914.32 | -- | 1,684.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,296.94 | -- | 14,296.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,382.62 | -- | -12,612.27 | -- | |
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