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退市易见(600093) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,474,146.93 | 1,105,503.29 | 987,168.70 | 536,200.57 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 591,374.10 | 84,441.69 | 780,285.30 | 405,943.97 | |
经营活动现金流入小计 | 2,110,629.83 | 1,189,944.98 | 1,767,454.00 | 942,144.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,588,274.93 | 1,060,728.60 | 928,615.99 | 502,132.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,401.26 | 4,238.84 | 2,646.11 | 1,242.97 | |
支付的各项税费 | 19,299.97 | 10,568.48 | 12,226.26 | 6,814.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 602,689.57 | 246,766.44 | 867,817.95 | 412,427.93 | |
经营活动现金流出小计 | 2,424,913.42 | 1,322,302.37 | 1,811,306.31 | 922,617.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -314,283.59 | -132,357.39 | -43,852.32 | 19,527.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,653.67 | 4.00 | 4.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,052.32 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,705.99 | 4.00 | 4.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,363.16 | 1,758.04 | 1,421.03 | 403.25 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,363.16 | 1,758.04 | 1,421.03 | 403.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,342.83 | -1,754.04 | -1,417.03 | -403.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 137,400.00 | 54,000.00 | 117,500.00 | 19,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 49,500.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,000.00 | 149.51 | -- | 47,087.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 238,400.00 | 103,649.51 | 117,500.00 | 66,687.40 | |
偿还债务支付的现金 | 62,000.00 | 61,000.00 | 213,006.18 | 57,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,830.61 | 6,921.25 | 1,951.94 | 1,114.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,552.50 | -- | 52.16 | 77,950.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 164,383.11 | 67,921.25 | 215,010.28 | 136,064.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,016.89 | 35,728.26 | -97,510.28 | -69,377.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.33 | 87.26 | 83.13 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -182,868.53 | -98,295.91 | -142,696.50 | -50,253.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,537.84 | 197,537.84 | 197,537.84 | 197,537.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,669.31 | 99,241.93 | 54,841.34 | 147,284.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 66,499.59 | -- | 28,269.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,764.72 | -- | 104.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,672.20 | -- | 1,644.23 | -- | |
无形资产摊销 | 60.14 | -- | 24.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,597.71 | -- | 8.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.24 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,990.83 | -- | 2,052.89 | -- | |
投资损失 | -1,181.18 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -225.90 | -- | 141.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,942.71 | -- | -443.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -463,537.67 | -- | -100,397.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 91,213.84 | -- | 24,739.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -314,283.59 | -- | -43,852.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,669.31 | -- | 54,841.34 | -- | |
现金的期初余额 | 197,537.84 | -- | 197,537.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -182,868.53 | -- | -142,696.50 | -- |
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