报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,480,316.38 | 1,322,194.15 | 961,153.38 | 405,225.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 845,967.04 | 649,987.93 | 311,109.26 | 56,320.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,413,182.49 | 2,012,776.44 | 1,298,571.58 | 472,219.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,355,825.00 | 1,215,431.69 | 895,757.17 | 386,453.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,689.75 | 2,726.48 | 1,766.59 | 891.81 |
支付的各项税费 | 23,857.17 | 21,867.72 | 12,877.67 | 8,638.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,400.64 | 227,045.24 | 197,207.54 | 85,135.05 |
经营活动现金流出小计 | 2,338,538.66 | 1,858,612.48 | 1,208,859.84 | 446,980.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,643.83 | 154,163.96 | 89,711.74 | 25,238.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 338.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 38.00 | 38.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 338.00 | 38.00 | 38.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,123.47 | 7,203.71 | 4,061.44 | 3,046.48 |
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60.00 | -- | 3,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,123.47 | 10,263.71 | 7,061.44 | 6,046.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,785.47 | -10,225.71 | -7,023.44 | -6,046.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,354.00 | 27,626.00 | 4,626.00 | 880.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 455,501.96 | 35,930.00 | 22,730.00 | 16,730.00 |
筹资活动现金流入小计 | 483,855.96 | 63,556.00 | 27,356.00 | 17,610.00 |
偿还债务支付的现金 | 232,616.40 | 249,011.40 | 180,265.40 | 101,395.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,630.80 | 36,981.40 | 6,669.32 | 972.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,507.88 | 9,600.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 617,755.08 | 295,592.80 | 186,934.72 | 102,367.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133,899.12 | -232,036.80 | -159,578.72 | -84,757.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,040.76 | -88,098.55 | -76,890.42 | -65,564.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,912.13 | 89,912.13 | 89,912.13 | 89,912.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,871.37 | 1,813.57 | 13,021.70 | 24,347.25 |
附注 |
净利润 | 85,136.71 | -- | 44,041.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,208.11 | -- | 298.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 328.08 | -- | 121.41 | -- |
无形资产摊销 | 85.24 | -- | 35.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,121.69 | -- | 6,590.68 | -- |
投资损失 | -2,192.03 | -- | -60.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -563.17 | -- | -22.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -8.52 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 6,987.77 | -- | -40,788.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,960.86 | -- | 19,625.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,499.16 | -- | 59,871.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 74,643.83 | -- | 89,711.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,871.37 | -- | 13,021.70 | -- |
现金的期初余额 | 89,912.13 | -- | 89,912.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -79,040.76 | -- | -76,890.42 | -- |