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| 退市易见(600093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,836.83 | 33,293.51 | 29,494.36 | 16,097.50 | |
| 收到的税费返还 | 354.33 | 354.33 | 354.33 | 85.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,095.32 | 6,177.22 | 4,434.18 | 1,946.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,826.47 | 39,832.69 | 34,298.57 | 18,132.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,855.21 | 30,489.37 | 27,188.05 | 14,721.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,866.35 | 2,339.54 | 1,708.28 | 863.50 | |
| 支付的各项税费 | 340.42 | 323.76 | 280.16 | 4.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,719.37 | 1,674.68 | 1,402.11 | 1,517.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,781.35 | 34,827.35 | 30,578.60 | 17,107.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,045.12 | 5,005.34 | 3,719.97 | 1,024.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 498.68 | 498.68 | 498.68 | 493.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 498.33 | 498.33 | 498.33 | 493.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,912.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,912.70 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,544.95 | 32,416.34 | 31,375.03 | 28,938.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 609.68 | 1,407.06 | 894.65 | 207.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,154.63 | 33,823.39 | 32,269.68 | 29,145.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,241.93 | -5,823.39 | -4,269.68 | -1,145.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -698.48 | -319.71 | -51.38 | 371.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 940.18 | 941.47 | 941.47 | 941.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241.70 | 621.75 | 890.09 | 1,313.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,530.65 | -- | -25,639.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.73 | -- | 182.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.99 | -- | 27.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 3.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -3.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,287.38 | -- | 23,978.71 | -- | |
| 投资损失 | 268.74 | -- | 87.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 356.80 | -- | -10.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,029.00 | -- | 26,115.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,598.30 | -- | -21,112.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,101.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,045.12 | -- | 3,719.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241.70 | -- | 890.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 940.18 | -- | 941.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -698.48 | -- | -51.38 | -- | |
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