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| 退市易见(600093) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,553.46 | 30,776.90 | 19,782.91 | 9,282.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,571.87 | 337.98 | 153.68 | 31.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,125.32 | 31,114.88 | 19,936.58 | 9,313.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,645.32 | 17,331.30 | 11,524.02 | 5,274.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,577.50 | 4,096.21 | 2,573.11 | 1,023.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,968.54 | 2,753.70 | 2,489.73 | 759.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,561.49 | 4,514.67 | 661.01 | 376.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,752.85 | 28,695.87 | 17,247.87 | 7,433.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,372.48 | 2,419.01 | 2,688.71 | 1,879.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.84 | 25.84 | 21.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.84 | 25.84 | 21.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,597.51 | 9,668.30 | 6,810.37 | 2,830.79 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,597.51 | 9,668.30 | 6,810.37 | 2,830.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,571.66 | -9,642.46 | -6,789.37 | -2,830.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,006.09 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 378.94 | 271.17 | 168.80 | 90.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,385.03 | 5,271.17 | 2,168.80 | 90.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -385.03 | -271.17 | -168.80 | -90.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.18 | -- | 6.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,889.40 | -7,494.62 | -4,262.47 | -1,041.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,614.51 | 22,246.70 | 22,246.70 | 22,246.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,725.11 | 14,752.08 | 17,984.23 | 21,205.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,543.29 | -- | 2,493.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 180.14 | -- | 52.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,464.87 | -- | 1,185.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.47 | -- | 17.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.46 | -- | -21.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 673.12 | -- | 150.82 | -- | |
| 投资损失 | 100.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,121.02 | -- | -410.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,658.61 | -- | -1,574.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,185.77 | -- | 793.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,372.48 | -- | 2,688.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,725.11 | -- | 17,984.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,614.51 | -- | 22,246.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,889.40 | -- | -4,262.47 | -- | |
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