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| 同方股份(600100) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,897,481.35 | 1,189,455.16 | 773,341.76 | 352,140.31 | |
| 收到的税费返还 | 14,902.48 | 9,829.21 | 5,761.62 | 2,716.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,089.37 | 17,201.73 | 25,447.37 | 18,326.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,992,473.21 | 1,216,486.10 | 804,550.75 | 373,183.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,650,445.76 | 1,068,050.80 | 695,026.43 | 342,463.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,818.82 | 88,991.52 | 60,783.69 | 33,641.13 | |
| 支付的各项税费 | 53,947.85 | 40,242.53 | 26,084.06 | 17,825.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,282.83 | 127,116.34 | 85,673.46 | 42,858.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,965,495.27 | 1,324,401.19 | 867,567.64 | 436,788.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,977.94 | -107,915.09 | -63,016.89 | -63,604.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,635.31 | 14,309.23 | 8,537.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,380.90 | 4,100.76 | 3,346.06 | 122.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,430.40 | 1,878.75 | 606.65 | 582.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,143.97 | 17,874.54 | 6,524.97 | 6,623.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,503.89 | 33,256.72 | 7,015.31 | 992.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,094.45 | 71,419.99 | 26,030.10 | 8,322.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137,478.17 | 72,170.21 | 33,242.26 | 12,302.99 | |
| 投资所支付的现金 | 41,280.99 | 18,749.59 | 7,187.43 | 1,367.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,813.61 | 8,465.97 | 8,434.33 | 7,505.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,834.57 | 23,505.83 | 3,400.06 | 2,683.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 292,407.35 | 122,891.60 | 52,264.08 | 23,858.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,312.89 | -51,471.61 | -26,233.98 | -15,536.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,338.02 | 6,733.12 | 5,828.44 | 5,721.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,338.02 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 671,021.78 | 694,344.53 | 403,713.16 | 256,189.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,680.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,977.69 | 2,918.32 | 2,666.60 | 298.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 833,017.49 | 703,995.97 | 412,208.20 | 262,209.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 661,926.67 | 535,474.00 | 380,708.60 | 163,697.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,471.29 | 28,293.55 | 13,547.28 | 5,475.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,733.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,242.67 | 3,140.65 | 5,514.27 | 9,866.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 753,640.63 | 566,908.20 | 399,770.15 | 179,039.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,376.86 | 137,087.77 | 12,438.04 | 83,169.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447.57 | -1,854.83 | -1,379.12 | -349.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,594.34 | -24,153.77 | -78,191.94 | 3,678.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442,092.63 | 442,092.63 | 442,092.63 | 442,092.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,686.97 | 417,938.87 | 363,900.69 | 445,771.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,973.78 | -- | 16,252.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,698.88 | -- | 2,210.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,245.65 | -- | 10,194.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,006.55 | -- | 5,251.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,346.46 | -- | 1,128.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,177.11 | -- | -164.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 266.28 | -- | 3.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,118.12 | -- | 1,542.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 2,101.32 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,106.65 | -- | 12,811.03 | -- | |
| 投资损失 | -51,495.89 | -- | -18,951.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,330.17 | -- | -279.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,200.44 | -- | -404.35 | -- | |
| 存货的减少 | 25,336.73 | -- | -86,028.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -136,024.35 | -- | -51,722.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,840.82 | -- | 45,141.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,977.94 | -- | -63,016.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 467,686.97 | 417,938.87 | 363,900.69 | 445,771.54 | |
| 现金的期初余额 | 442,092.63 | 442,092.63 | 442,092.63 | 442,092.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,594.34 | -24,153.77 | -78,191.94 | 3,678.90 | |
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