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| 同方股份(600100) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,037,478.35 | 1,366,375.39 | 813,456.50 | 411,307.56 | |
| 收到的税费返还 | 21,463.56 | 14,710.48 | 8,478.26 | 3,707.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,210.85 | 30,041.03 | 24,059.37 | 13,607.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,128,152.77 | 1,411,126.90 | 845,994.13 | 428,622.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,746,159.59 | 1,258,689.02 | 805,722.92 | 413,157.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,720.73 | 109,129.99 | 73,019.51 | 38,437.70 | |
| 支付的各项税费 | 54,137.06 | 41,186.45 | 31,351.06 | 17,214.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,035.30 | 123,819.05 | 84,151.29 | 46,560.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,150,052.68 | 1,532,824.51 | 994,244.78 | 515,369.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,899.91 | -121,697.61 | -148,250.66 | -86,746.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,660.20 | 2,179.43 | 983.03 | 370.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,162.15 | 2,812.58 | 411.78 | 146.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,796.63 | 17,794.77 | 1,135.14 | 551.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,797.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,705.57 | 6,166.80 | 1,689.50 | 1,318.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,121.55 | 28,953.58 | 4,219.45 | 2,387.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,473.68 | 190,117.70 | 113,551.34 | 21,963.96 | |
| 投资所支付的现金 | 332,350.13 | 26,057.95 | 22,086.66 | 4,139.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,289.53 | 2,272.77 | 2,272.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,348.75 | 47,635.24 | 4,721.38 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 611,462.09 | 266,083.66 | 142,632.15 | 35,603.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -533,340.54 | -237,130.08 | -138,412.70 | -33,216.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,955.55 | 6,008.04 | 4,018.47 | 919.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,018.47 | 919.65 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,507,639.43 | 765,505.67 | 483,209.08 | 130,907.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,623.02 | 53,704.37 | 11,903.17 | 3,256.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,567,217.99 | 825,218.08 | 499,130.72 | 135,083.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 848,902.31 | 503,890.10 | 245,129.89 | 119,498.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,448.48 | 47,818.14 | 32,587.91 | 10,004.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,674.98 | -- | 12,038.55 | 2,511.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,292.06 | 95,556.19 | 78,688.27 | 1,514.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,134,642.85 | 647,264.43 | 356,406.07 | 131,016.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 432,575.14 | 177,953.65 | 142,724.64 | 4,066.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,130.89 | -3,180.54 | -987.09 | -317.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,796.20 | -184,054.57 | -144,925.81 | -116,213.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,686.97 | 467,686.97 | 467,686.97 | 467,686.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,890.78 | 283,632.41 | 322,761.17 | 351,473.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,852.56 | -- | 21,012.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,204.75 | -- | 2,844.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,690.82 | -- | 13,214.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,988.27 | -- | 6,002.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,221.16 | -- | 1,760.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,533.41 | -- | 178.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47,242.28 | -- | 1,966.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 1,894.34 | -- | -52.60 | -- | |
| 财务费用 | 41,623.85 | -- | 16,454.82 | -- | |
| 投资损失 | -24,557.69 | -- | -11,962.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,424.21 | -- | -559.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 237.45 | -- | -178.01 | -- | |
| 存货的减少 | -98,758.00 | -- | -92,329.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 245,192.82 | -- | 12,154.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -279,141.85 | -- | -118,757.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,899.91 | -- | -148,250.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341,890.78 | -- | 322,761.17 | 351,473.26 | |
| 现金的期初余额 | 467,686.97 | -- | 467,686.97 | 467,686.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -125,796.20 | -- | -144,925.81 | -116,213.72 | |
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