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| 同方股份(600100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,306,697.93 | 1,428,425.03 | 929,165.19 | 400,671.90 | |
| 收到的税费返还 | 32,164.50 | 20,479.36 | 13,835.11 | 7,173.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,089.06 | 57,852.75 | 31,327.06 | 14,208.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,460,951.48 | 1,506,757.14 | 974,327.36 | 422,053.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,838,631.57 | 1,269,782.52 | 825,159.75 | 382,162.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,305.28 | 143,856.74 | 98,159.45 | 55,007.10 | |
| 支付的各项税费 | 90,424.32 | 64,622.55 | 40,583.26 | 25,784.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233,230.93 | 153,811.68 | 95,196.33 | 50,871.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,374,592.09 | 1,632,073.48 | 1,059,098.80 | 513,824.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,359.39 | -125,316.34 | -84,771.44 | -91,771.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,560.94 | 78,020.95 | 60,958.60 | 15,476.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,231.01 | 724.17 | 185.45 | 110.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,388.09 | 441.60 | 240.82 | 218.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,090.57 | 2,090.57 | 2,080.00 | 2,080.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,257.63 | 79,323.35 | 11,326.42 | 1,341.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,528.24 | 160,600.65 | 74,791.29 | 19,227.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,414.61 | 77,200.82 | 55,029.69 | 28,283.84 | |
| 投资所支付的现金 | 6,215.58 | 1,665.01 | 634.00 | 4,519.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,786.77 | 34,710.50 | 4,948.03 | 22.66 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,061.21 | 83,657.13 | 23,546.46 | 14,100.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,478.17 | 197,233.46 | 84,158.18 | 46,926.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,949.93 | -36,632.82 | -9,366.89 | -27,699.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,582.93 | 49,461.82 | 12,771.84 | 12,431.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,582.93 | 14,461.82 | 12,771.84 | 12,431.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,334,761.14 | 863,171.14 | 603,834.69 | 252,471.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,750.62 | 21,876.97 | 20,711.61 | 178.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,538,094.70 | 934,509.92 | 637,318.14 | 265,080.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,175,507.08 | 707,722.48 | 528,593.70 | 198,069.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,337.36 | 73,863.71 | 55,816.38 | 18,211.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,110.60 | 5,583.52 | 5,513.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,759.03 | 4,333.20 | 3,910.40 | 7,435.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,408,603.48 | 785,919.38 | 588,320.49 | 223,716.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,491.22 | 148,590.54 | 48,997.65 | 41,364.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,022.99 | -5,251.45 | -4,112.15 | -1,523.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,877.69 | -18,610.06 | -49,252.83 | -79,629.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 405,578.68 | 393,187.62 | 393,187.62 | 393,187.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,456.37 | 374,577.56 | 343,934.79 | 313,558.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,803.76 | -- | 55,006.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,427.02 | -- | 3,380.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,722.91 | -- | 19,188.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,619.49 | -- | 7,484.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,721.70 | -- | 4,469.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29,358.49 | -- | 10,580.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,229.29 | -- | -6,503.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -1,570.08 | -- | 344.69 | -- | |
| 财务费用 | 95,616.99 | -- | 34,444.23 | -- | |
| 投资损失 | -115,169.30 | -- | -73,920.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,953.58 | -- | 2,727.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,056.81 | -- | 149.94 | -- | |
| 存货的减少 | -84,857.62 | -- | -69,478.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,146.05 | -- | -51,581.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,923.34 | -- | -21,063.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,359.39 | -- | -84,771.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 534,456.37 | -- | 343,934.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 405,578.68 | -- | 393,187.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,877.69 | -- | -49,252.83 | -- | |
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