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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,038.88 | 77,191.91 | 48,719.68 | 25,461.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,605.55 | 6,187.06 | 3,591.37 | 1,897.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,644.43 | 83,378.97 | 52,311.05 | 27,359.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,896.98 | 42,732.09 | 29,977.05 | 17,901.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,919.85 | 9,278.39 | 6,289.32 | 3,665.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,491.98 | 8,376.27 | 5,566.83 | 3,105.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,317.01 | 10,183.64 | 5,516.93 | 3,166.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,625.83 | 70,570.40 | 47,350.13 | 27,839.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,018.60 | 12,808.57 | 4,960.91 | -480.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 11,973.00 | 11,973.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,119.29 | 1,119.29 | 277.35 | 277.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.80 | 22.10 | 10.80 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,973.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,539.09 | 13,114.39 | 12,261.14 | 283.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,505.95 | 5,076.58 | 4,247.68 | 1,851.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,505.95 | 5,076.58 | 4,247.68 | 1,851.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,033.14 | 8,037.81 | 8,013.47 | -1,567.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,900.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,407.45 | 24,307.45 | 15,507.45 | 3,001.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,795.70 | 4,486.73 | 3,760.20 | 196.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,203.16 | 28,794.19 | 19,267.65 | 3,198.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,303.16 | -18,794.19 | -9,267.65 | -1,198.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251.42 | 2,052.19 | 3,706.73 | -3,246.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,807.06 | 13,807.06 | 13,807.06 | 13,807.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,555.65 | 15,859.25 | 17,513.79 | 10,560.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,758.38 | -- | 14,626.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -707.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,823.29 | -- | 2,876.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.89 | -- | 98.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.18 | -- | 6.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.82 | -- | -6.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 805.35 | -- | 685.06 | -- | |
| 投资损失 | -13,358.42 | -- | -11,156.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 194.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -247.14 | -- | -8,088.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 367.98 | -- | 1,990.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,960.28 | -- | 3,929.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,018.60 | -- | 4,960.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,555.65 | -- | 17,513.79 | 10,560.80 | |
| 现金的期初余额 | 13,807.06 | -- | 13,807.06 | 13,807.06 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -251.42 | -- | 3,706.73 | -3,246.26 | |
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