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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,296.84 | 133,849.15 | 79,810.75 | 39,859.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,614.44 | 5,349.33 | 4,183.05 | 1,425.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,911.28 | 139,198.47 | 83,993.80 | 41,284.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,847.85 | 80,637.98 | 49,128.77 | 21,691.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,846.19 | 17,619.21 | 12,050.23 | 6,198.52 | |
| 支付的各项税费 | 13,434.00 | 8,759.91 | 5,822.16 | 2,595.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,126.49 | 6,597.80 | 6,925.24 | 5,113.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,254.53 | 113,614.89 | 73,926.39 | 35,598.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,656.74 | 25,583.58 | 10,067.41 | 5,685.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,316.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.05 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 912.37 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,347.50 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,837.50 | 5,871.19 | 4,623.81 | 3,047.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,837.50 | 5,871.19 | 4,623.81 | 3,047.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,489.99 | -5,871.11 | -4,623.73 | -3,047.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 928.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 928.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 928.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,704.06 | 1,620.87 | 1,315.88 | 83.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,632.06 | 1,620.87 | 1,315.88 | 83.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,704.06 | -1,620.87 | -1,315.88 | -83.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,462.69 | 18,091.60 | 4,127.80 | 2,555.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,746.03 | 24,746.03 | 24,746.03 | 24,746.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,208.73 | 42,837.64 | 28,873.83 | 27,301.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,928.68 | -- | 4,242.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 526.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,420.55 | -- | 4,831.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 523.95 | -- | 226.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -420.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.50 | -- | 89.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.69 | -- | -104.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,476.21 | -- | -1,220.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -233.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,837.50 | -- | 2,849.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -832.18 | -- | -6,342.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,168.40 | -- | 5,495.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,656.74 | -- | 10,067.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,208.73 | -- | 28,873.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,746.03 | -- | 24,746.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,462.69 | -- | 4,127.80 | -- | |
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