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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,108.60 | 112,715.16 | 70,699.21 | 39,230.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,553.93 | 7,709.64 | 3,976.26 | 1,515.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,662.53 | 120,424.80 | 74,675.47 | 40,746.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,820.83 | 68,301.26 | 44,621.35 | 25,599.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,100.42 | 17,960.57 | 12,587.37 | 7,409.69 | |
| 支付的各项税费 | 10,493.84 | 7,778.62 | 6,004.68 | 1,106.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,033.23 | 10,092.40 | 6,102.82 | 3,337.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,448.32 | 104,132.85 | 69,316.22 | 37,452.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,214.22 | 16,291.95 | 5,359.25 | 3,293.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,028.10 | 2,028.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.13 | 36.74 | 25.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,130.23 | 2,064.84 | 25.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,549.48 | 12,666.05 | 6,536.02 | 2,918.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,549.48 | 12,666.05 | 6,536.02 | 2,918.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,419.26 | -10,601.22 | -6,510.74 | -2,918.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,469.03 | 2,501.69 | 342.01 | 169.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,469.03 | 2,501.69 | 342.01 | 169.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,469.03 | -2,501.69 | -342.01 | -169.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,674.07 | 3,189.04 | -1,493.50 | 205.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,525.17 | 28,525.17 | 28,525.17 | 28,525.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,851.10 | 31,714.21 | 27,031.67 | 28,730.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,142.98 | -- | 4,928.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,025.66 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,142.38 | -- | 4,001.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.00 | -- | 109.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 317.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 686.08 | -- | 247.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,434.59 | -- | -1,172.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,437.47 | -- | -1,041.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 994.18 | -- | -448.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 456.15 | -- | -1,265.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -40.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,214.22 | -- | 5,359.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,851.10 | -- | 27,031.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,525.17 | -- | 28,525.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,674.07 | -- | -1,493.50 | -- | |
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