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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,303.89 | 116,659.79 | 77,362.92 | 41,658.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,361.85 | 7,987.63 | 3,626.97 | 2,036.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,665.74 | 124,647.42 | 80,989.89 | 43,694.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,968.37 | 70,359.90 | 52,738.90 | 29,131.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,569.44 | 16,230.21 | 10,980.96 | 5,943.26 | |
| 支付的各项税费 | 12,092.11 | 9,193.36 | 6,907.36 | 2,733.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,432.91 | 14,101.81 | 6,102.35 | 4,768.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,062.83 | 109,885.29 | 76,729.57 | 42,576.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,602.91 | 14,762.14 | 4,260.32 | 1,118.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,920.01 | 1,920.01 | 5.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.11 | 58.14 | 48.06 | 41.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,005.12 | 1,978.15 | 53.56 | 41.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,853.20 | 13,226.47 | 4,085.74 | 2,506.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,853.20 | 13,226.47 | 4,085.74 | 2,506.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,848.08 | -11,248.32 | -4,032.18 | -2,464.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 972.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 972.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 972.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 972.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,265.67 | 2,014.25 | 1,878.75 | 169.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,237.67 | 2,014.25 | 1,878.75 | 169.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,265.67 | -2,014.25 | -1,878.75 | -169.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,510.84 | 1,499.57 | -1,650.60 | -1,515.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,851.10 | 24,851.10 | 24,851.10 | 24,851.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,340.26 | 26,350.67 | 23,200.50 | 23,335.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,178.07 | -- | 4,267.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.63 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,097.89 | -- | 4,732.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.86 | -- | 129.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 543.97 | -- | 18.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 641.44 | -- | 202.23 | -- | |
| 投资损失 | -2,433.47 | -- | -1,483.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,947.78 | -- | -4,198.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300.96 | -- | -567.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,554.34 | -- | 1,119.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 40.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,602.91 | -- | 4,260.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,340.26 | -- | 23,200.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,851.10 | -- | 24,851.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,510.84 | -- | -1,650.60 | -- | |
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