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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,144.24 | 122,093.73 | 77,695.45 | 40,705.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,403.02 | 7,887.33 | 6,157.34 | 1,595.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,547.26 | 129,981.06 | 83,852.79 | 42,301.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,877.72 | 73,108.02 | 48,090.84 | 25,670.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,075.19 | 17,361.53 | 11,160.61 | 5,596.17 | |
| 支付的各项税费 | 12,302.81 | 8,131.73 | 6,708.34 | 2,191.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,430.90 | 12,020.28 | 6,322.38 | 5,081.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,686.62 | 110,621.56 | 72,282.17 | 38,539.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,860.64 | 19,359.50 | 11,570.62 | 3,762.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,189.96 | 2,189.96 | 4.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.85 | 21.77 | 7.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,211.81 | 2,211.73 | 12.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,640.97 | 10,721.58 | 7,440.37 | 2,361.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,640.97 | 10,721.58 | 7,440.37 | 2,361.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,429.15 | -8,509.85 | -7,428.01 | -2,361.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,028.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,028.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,028.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,025.72 | 1,635.47 | 23.08 | 125.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,053.72 | 1,635.47 | 23.08 | 125.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,025.72 | -1,635.47 | -23.08 | -125.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,405.77 | 9,214.18 | 4,119.53 | 1,275.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,340.26 | 21,340.26 | 21,340.26 | 21,340.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,746.03 | 30,554.44 | 25,459.79 | 22,615.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,641.21 | -- | 4,357.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,231.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,572.40 | -- | 5,179.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.30 | -- | 198.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.36 | -- | 166.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.52 | -- | 140.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,605.94 | -- | -1,504.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -223.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,483.19 | -- | 4,827.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,996.03 | -- | 348.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,414.49 | -- | -2,142.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,860.64 | -- | 11,570.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,746.03 | -- | 25,459.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,340.26 | -- | 21,340.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,405.77 | -- | 4,119.53 | -- | |
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