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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,787.54 | 145,484.50 | 91,045.63 | 44,414.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,054.23 | 22,119.30 | 12,834.34 | 6,080.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,841.78 | 167,603.81 | 103,879.97 | 50,494.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,867.60 | 101,244.40 | 61,565.05 | 32,883.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,705.85 | 24,387.00 | 17,322.91 | 9,623.26 | |
| 支付的各项税费 | 13,452.59 | 9,286.84 | 6,013.69 | 2,699.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,083.87 | 10,635.12 | 8,196.02 | 2,368.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,109.91 | 145,553.36 | 93,097.67 | 47,574.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,731.86 | 22,050.45 | 10,782.30 | 2,920.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,754.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.72 | 1.75 | 1.75 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,192.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,977.64 | 1.75 | 1.75 | 0.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,683.05 | 11,741.08 | 10,066.11 | 4,712.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,683.05 | 11,741.08 | 10,066.11 | 4,712.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,705.41 | -11,739.33 | -10,064.36 | -4,712.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 1,650.00 | 1,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 1,650.00 | 1,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,321.69 | 2,215.51 | 1,502.63 | 34.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,321.69 | 2,215.51 | 1,502.63 | 34.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,678.31 | -565.51 | -302.63 | -34.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,704.76 | 9,745.62 | 415.32 | -1,826.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,383.54 | 81,473.74 | 81,383.54 | 81,383.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,088.31 | 91,219.36 | 81,798.86 | 79,557.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,411.26 | -- | 6,085.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 237.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,580.76 | -- | 7,648.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.04 | -- | 364.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 328.82 | -- | 185.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -988.23 | -- | -631.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,963.29 | -- | -1,441.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 906.21 | -- | -1,869.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,189.69 | -- | -3,975.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 640.53 | -- | 4,400.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,731.86 | -- | 10,782.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,088.31 | -- | 81,798.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,383.54 | -- | 81,383.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,704.76 | -- | 415.32 | -- | |
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