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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,261.28 | 176,978.24 | 122,638.73 | 70,548.23 | |
| 收到的税费返还 | 559.21 | 506.60 | 292.00 | 182.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,882.00 | 27,804.08 | 4,973.06 | 3,065.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,702.49 | 205,288.92 | 127,903.79 | 73,796.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,775.00 | 163,523.02 | 65,684.24 | 37,053.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,372.63 | 23,829.29 | 15,637.58 | 8,202.31 | |
| 支付的各项税费 | 36,642.17 | 28,389.38 | 21,346.41 | 14,546.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,699.99 | 11,424.26 | 9,823.69 | 3,752.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,489.80 | 227,165.95 | 112,491.93 | 63,554.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,787.30 | -21,877.03 | 15,411.86 | 10,241.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.62 | 30.81 | 224.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 204.35 | 203.20 | 135.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.83 | 9.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 774.65 | 695.08 | 427.61 | 135.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,493.91 | 14,253.00 | 8,996.46 | 3,075.80 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 60.00 | 30.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,676.97 | 3,946.49 | 3,902.83 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.72 | 0.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,570.88 | 18,259.49 | 12,945.02 | 3,076.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,796.23 | -17,564.41 | -12,517.40 | -2,941.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,800.00 | 18,120.80 | 17,960.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 206,662.20 | 250,137.75 | 211,974.80 | 44,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,720.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,933.49 | 1,855.23 | 1,759.22 | 2,019.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,115.69 | 270,113.77 | 231,694.42 | 46,919.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,418.83 | 210,535.84 | 169,675.66 | 22,376.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,867.61 | 9,647.23 | 6,680.73 | 2,711.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,189.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,668.66 | 10,019.25 | 44,736.34 | 23,519.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,955.10 | 230,202.32 | 221,092.73 | 48,607.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,160.59 | 39,911.45 | 10,601.69 | -1,688.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,577.17 | 470.02 | 13,496.15 | 5,611.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,740.30 | 118,740.30 | 118,740.30 | 118,740.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,317.47 | 119,210.32 | 132,236.45 | 124,352.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,975.56 | -- | -10,894.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 855.08 | -- | -1,941.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,515.93 | -- | 6,056.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,268.51 | -- | 744.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 815.28 | -- | 223.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.93 | -- | -244.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.06 | -- | -6.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,905.49 | -- | 6,056.39 | -- | |
| 投资损失 | 261.58 | -- | 312.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 752.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -60,948.08 | -- | -50,947.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,548.16 | -- | 55,801.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,797.58 | -- | 10,250.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,787.30 | -- | 15,411.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,317.47 | 119,210.32 | 132,236.45 | 124,352.28 | |
| 现金的期初余额 | 118,740.30 | 118,740.30 | 118,740.30 | 118,740.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,577.17 | 470.02 | 13,496.15 | 5,611.98 | |
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