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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,219,237.64 | 952,371.80 | 632,942.63 | 181,838.06 | |
| 收到的税费返还 | 505.91 | 872.46 | 783.48 | 129.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,860.17 | 8,688.36 | 7,148.60 | 6,694.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,238,603.72 | 961,932.62 | 640,874.72 | 188,662.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,866.29 | 431,266.06 | 362,131.73 | 67,691.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,896.76 | 48,170.86 | 28,348.52 | 13,942.10 | |
| 支付的各项税费 | 289,720.90 | 262,372.12 | 119,176.37 | 40,191.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,339.00 | 9,023.88 | 7,561.12 | 4,117.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,822.95 | 750,832.92 | 517,217.74 | 125,942.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,780.77 | 211,099.70 | 123,656.98 | 62,719.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.65 | 131.10 | 68.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.49 | 106.93 | 8.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 554.14 | 438.03 | 276.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,140.12 | 18,452.33 | 9,937.56 | 4,242.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,415.37 | 45,219.95 | 38,979.95 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,555.49 | 63,672.28 | 48,917.51 | 4,242.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,001.35 | -63,234.24 | -48,640.99 | -4,242.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,657.29 | 157,490.00 | 83,990.00 | 27,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,496.18 | 14,641.27 | 12,036.60 | 11,472.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,313.47 | 172,131.27 | 96,026.60 | 39,272.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,173.28 | 178,552.75 | 101,980.00 | 37,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,525.44 | 29,711.02 | 13,325.99 | 2,877.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,584.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,221.67 | 241.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,920.38 | 208,505.74 | 115,305.99 | 40,157.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,606.91 | -36,374.48 | -19,279.39 | -884.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,170.33 | 111,490.98 | 55,736.60 | 57,592.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,411.01 | 156,411.01 | 156,411.01 | 156,411.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,581.34 | 267,901.99 | 212,147.61 | 214,003.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 560,881.38 | -- | 299,886.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,415.73 | -- | 2,964.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,308.18 | -- | 7,061.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 822.19 | -- | 237.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,963.62 | -- | 1,753.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.50 | -- | 13.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,594.58 | -- | -2.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.03 | -- | 2.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,717.92 | -- | 5,393.59 | -- | |
| 投资损失 | -474.74 | -- | -273.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59,787.57 | -- | -159.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -460,509.73 | -- | -220,809.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,906.00 | -- | -143,020.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,889.67 | -- | 170,609.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,780.77 | -- | 123,656.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,581.34 | -- | 212,147.61 | 214,003.43 | |
| 现金的期初余额 | 156,411.01 | -- | 156,411.01 | 156,411.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,170.33 | -- | 55,736.60 | 57,592.42 | |
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