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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,740.02 | 717,053.47 | 676,819.07 | 198,203.38 | |
| 收到的税费返还 | 880.72 | 694.74 | 302.73 | 265.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,711.37 | 17,092.69 | 12,805.59 | 7,201.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,089,332.11 | 734,840.89 | 689,927.39 | 205,670.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,578.98 | 323,738.75 | 257,397.22 | 112,540.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,775.64 | 54,196.55 | 35,003.12 | 18,385.44 | |
| 支付的各项税费 | 339,410.43 | 320,691.70 | 252,289.05 | 136,117.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,856.55 | 12,677.45 | 9,269.98 | 5,426.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,187,621.60 | 711,304.45 | 553,959.37 | 272,469.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,289.49 | 23,536.44 | 135,968.02 | -66,799.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 892.53 | 878.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.13 | 55.07 | 55.22 | 36.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 502.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 921.66 | 933.63 | 55.22 | 538.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,154.39 | 37,953.16 | 26,052.68 | 9,632.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 12,333.70 | 8,750.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,154.39 | 50,286.85 | 34,802.68 | 13,632.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,232.73 | -49,353.23 | -34,747.46 | -13,093.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,790.00 | 8,790.00 | 8,790.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,790.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 534,810.29 | 291,695.00 | 215,500.00 | 175,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,287.08 | 14,202.10 | 10,743.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,887.37 | 314,687.10 | 235,033.86 | 175,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,223.90 | 191,372.60 | 115,290.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,392.94 | 89,988.05 | 72,024.22 | 5,356.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,598.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,147.15 | 12,509.03 | 15,079.50 | 1,758.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,763.98 | 293,869.68 | 202,393.72 | 37,115.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,123.39 | 20,817.43 | 32,640.13 | 137,884.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,606.27 | -4,999.35 | 133,860.69 | 57,992.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,581.34 | 239,581.34 | 239,581.34 | 239,581.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,187.61 | 234,581.99 | 373,442.03 | 297,573.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 167,273.48 | -- | 184,247.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,743.61 | -- | 15,704.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,020.75 | -- | 8,308.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 986.99 | -- | 364.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,983.70 | -- | 1,177.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.81 | -- | 25.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 909.36 | -- | 216.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.63 | -- | -0.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,521.60 | -- | 11,303.01 | -- | |
| 投资损失 | 482.82 | -- | -153.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45,301.85 | -- | -5,334.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -226,786.61 | -- | -23,423.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -279.74 | -- | -39,366.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -101,788.42 | -- | -17,102.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -98,289.49 | -- | 135,968.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 260,187.61 | -- | 373,442.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 239,581.34 | -- | 239,581.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,606.27 | -- | 133,860.69 | -- | |
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