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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,926.60 | 547,605.50 | 328,796.37 | 135,400.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,438.78 | 2,065.19 | 2,065.19 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 865,365.38 | 549,670.69 | 330,861.56 | 135,400.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,591.91 | 425,014.39 | 247,931.23 | 104,181.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,359.97 | 26,354.87 | 17,521.87 | 8,212.54 | |
| 支付的各项税费 | 40,440.68 | 30,440.86 | 25,830.58 | 13,259.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,864.12 | 25,651.48 | 16,687.96 | 7,854.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 804,256.68 | 507,461.59 | 307,971.64 | 133,507.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,108.70 | 42,209.10 | 22,889.92 | 1,892.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 740.00 | 354.43 | -- | 176.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,000.00 | 98.02 | 98.02 | 30.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,181.19 | 105.26 | 54.52 | 56.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,078.87 | 10,000.00 | 4,955.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,000.06 | 10,557.72 | 5,107.55 | 263.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,831.30 | 73,953.55 | 32,027.82 | 8,586.52 | |
| 投资所支付的现金 | 938.75 | 917.58 | 917.58 | 129.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,179.25 | 1,849.25 | 1,500.00 | 9,045.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,949.30 | 76,720.38 | 34,445.40 | 17,760.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,949.24 | -66,162.66 | -29,337.86 | -17,497.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,265.39 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,265.39 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 26,945.89 | 20,500.00 | 16,000.00 | 1,557.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,211.27 | 25,600.00 | 21,100.00 | 6,657.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,433.82 | -- | 81.82 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,936.08 | -- | 1,472.87 | 902.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 820.00 | -- | 147.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,369.90 | -- | 1,554.68 | 902.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,841.37 | -- | 19,545.32 | 5,755.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.93 | -- | 25.44 | -41.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 685.91 | -23,953.57 | 13,122.82 | -9,891.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,944.05 | -- | 89,944.05 | 89,944.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,629.95 | -- | 103,066.87 | 80,053.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,492.52 | -- | 15,317.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,829.48 | -- | -5.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,328.41 | -- | 3,848.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,950.26 | -- | 888.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,199.42 | -- | 2,133.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -305.10 | -- | -49.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,412.32 | -- | 297.22 | -- | |
| 投资损失 | 997.92 | -- | 47.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.49 | -- | -44.24 | -- | |
| 存货的减少 | 18,567.96 | -- | -21,188.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,085.72 | -- | -8,480.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,025.23 | -- | 30,125.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,108.70 | -- | 22,889.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,629.95 | -- | 103,066.87 | 80,053.01 | |
| 现金的期初余额 | 89,944.05 | -- | 89,944.05 | 89,944.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 685.91 | -- | 13,122.82 | -9,891.03 | |
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