中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金858,926.60547,605.50328,796.37135,400.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,438.782,065.192,065.19--
经营活动现金流入小计865,365.38549,670.69330,861.56135,400.07
购买商品、接受劳务支付的现金684,591.91425,014.39247,931.23104,181.54
支付给职工以及为职工支付的现金38,359.9726,354.8717,521.878,212.54
支付的各项税费40,440.6830,440.8625,830.5813,259.11
支付的其他与经营活动有关的现金40,864.1225,651.4816,687.967,854.63
经营活动现金流出小计804,256.68507,461.59307,971.64133,507.81
经营活动产生的现金流量净额61,108.7042,209.1022,889.921,892.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金740.00354.43--176.11
取得投资收益所收到的现金3,000.0098.0298.0230.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,181.19105.2654.5256.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,078.8710,000.004,955.00--
投资活动现金流入小计9,000.0610,557.725,107.55263.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,831.3073,953.5532,027.828,586.52
投资所支付的现金938.75917.58917.58129.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,179.251,849.251,500.009,045.00
投资活动现金流出小计113,949.3076,720.3834,445.4017,760.58
投资活动产生的现金流量净额-104,949.24-66,162.66-29,337.86-17,497.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,265.395,100.005,100.005,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45,265.395,100.005,100.005,100.00
取得借款收到的现金26,945.8920,500.0016,000.001,557.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计72,211.2725,600.0021,100.006,657.36
偿还债务支付的现金13,433.82--81.82--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,936.08--1,472.87902.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润820.00--147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计27,369.90--1,554.68902.36
筹资活动产生的现金流量净额44,841.37--19,545.325,755.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-314.93--25.44-41.27
五、现金及现金等价物净增加额685.91-23,953.5713,122.82-9,891.03
加:期初现金及现金等价物余额89,944.05--89,944.0589,944.05
六、期末现金及现金等价物余额90,629.95--103,066.8780,053.01
附注
净利润50,492.52--15,317.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,829.48---5.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,328.41--3,848.76--
无形资产摊销1,950.26--888.69--
长期待摊费用摊销2,199.42--2,133.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-305.10---49.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,412.32--297.22--
投资损失997.92--47.82--
递延所得税资产减少-165.05------
递延所得税负债增加-88.49---44.24--
存货的减少18,567.96---21,188.57--
经营性应收项目的减少-19,085.72---8,480.87--
经营性应付项目的增加-12,025.23--30,125.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额61,108.70--22,889.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,629.95--103,066.8780,053.01
现金的期初余额89,944.05--89,944.0589,944.05
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额685.91--13,122.82-9,891.03
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