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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100,153.35 | 755,736.00 | 467,016.79 | 211,278.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 20.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,275.54 | 5,236.98 | 4,072.98 | 50.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,113,428.89 | 760,993.67 | 471,089.77 | 211,328.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,929.11 | 615,317.62 | 381,439.84 | 183,216.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,275.77 | 41,520.29 | 35,604.85 | 15,628.31 | |
| 支付的各项税费 | 40,807.36 | 34,787.16 | 26,149.80 | 8,053.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,390.49 | 48,540.56 | 24,422.91 | 6,873.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,402.74 | 740,165.63 | 467,617.41 | 213,771.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,026.15 | 20,828.04 | 3,472.36 | -2,443.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.25 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.15 | 269.33 | 262.79 | 234.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,990.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,362.40 | 269.33 | 262.79 | 234.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,807.65 | 59,488.65 | 32,011.71 | 18,832.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,619.20 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,426.86 | 60,988.65 | 32,011.71 | 18,832.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,064.46 | -60,719.32 | -31,748.92 | -18,598.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,247.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,247.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,024.25 | 67,355.01 | 61,341.28 | 29,088.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,271.25 | 67,555.01 | 61,541.28 | 29,088.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,107.20 | 41,411.93 | 36,305.87 | 15,617.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,526.02 | 11,907.38 | 1,824.13 | 672.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,040.99 | 305.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,133.21 | 57,819.30 | 42,630.00 | 20,790.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,138.04 | 9,735.70 | 18,911.29 | 8,298.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,807.84 | 96.44 | 178.34 | 56.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,907.57 | -30,059.13 | -9,186.93 | -12,686.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,044.68 | 77,044.68 | 77,044.68 | 77,044.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,952.26 | 46,985.55 | 67,857.75 | 64,358.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,658.93 | -- | 24,224.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 753.96 | -- | 111.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,620.06 | -- | 6,063.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,152.44 | -- | 1,051.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,273.38 | -- | 2,388.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.23 | -- | 38.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,462.61 | -- | 1,927.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,668.25 | -- | 256.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -307.83 | -- | 21.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,367.08 | -- | 13,625.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,400.85 | -- | -14,863.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,078.01 | -- | -31,372.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,026.15 | -- | 3,472.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,952.26 | -- | 67,857.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,044.68 | -- | 77,044.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,907.57 | -- | -9,186.93 | -- | |
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