中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,082,857.44765,466.06475,027.72218,766.01
收到的税费返还2,110.93------
收到的其他与经营活动有关的现金25,729.0320,895.0619,324.06--
经营活动现金流入小计1,110,697.40786,361.12494,351.78218,766.01
购买商品、接受劳务支付的现金803,496.09568,835.05369,863.03183,610.99
支付给职工以及为职工支付的现金90,312.1655,459.1039,532.2316,467.47
支付的各项税费46,774.6650,262.9829,228.129,218.04
支付的其他与经营活动有关的现金75,371.3166,298.9424,546.987,141.99
经营活动现金流出小计1,015,954.22740,856.07463,170.37216,438.49
经营活动产生的现金流量净额94,743.1845,505.0531,181.412,327.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31.30------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.0640.474.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额441.78486.33455.03500.00
收到的其他与投资活动有关的现金10,625.70------
投资活动现金流入小计11,215.84526.80459.63500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,152.4375,072.5550,834.5313,801.82
投资所支付的现金19,600.0019,600.0019,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计131,752.4394,672.5570,434.5313,801.82
投资活动产生的现金流量净额-120,536.59-94,145.75-69,974.91-13,301.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,505.544,531.834,006.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,505.544,531.834,006.83--
取得借款收到的现金160,508.95124,200.0091,306.0030,663.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计166,014.49128,731.8395,312.8230,663.26
偿还债务支付的现金119,090.4877,081.8249,281.8229,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,101.9412,176.892,578.50683.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,213.992,218.39466.42--
支付其他与筹资活动有关的现金343.72------
筹资活动现金流出小计132,536.1389,258.7151,860.3229,683.69
筹资活动产生的现金流量净额33,478.3639,473.1243,452.50979.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响702.8155.92157.6264.63
五、现金及现金等价物净增加额8,387.76-9,111.674,816.63-9,930.10
加:期初现金及现金等价物余额81,952.2681,952.2681,952.2681,952.26
六、期末现金及现金等价物余额90,340.0272,840.5986,768.8972,022.16
附注
净利润73,663.69--46,910.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备686.19--172.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,073.53--5,856.20--
无形资产摊销2,407.86--1,139.78--
长期待摊费用摊销5,950.30--3,030.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失378.55--377.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,023.08--2,034.56--
投资损失-8,782.79---6,140.65--
递延所得税资产减少-29.83--54.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,160.79--10,187.65--
经营性应收项目的减少-19,880.19---26,401.25--
经营性应付项目的增加14,092.00---6,040.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额94,743.18--31,181.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,340.02--86,768.89--
现金的期初余额81,952.26--81,952.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,387.76--4,816.63--
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