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| 中青旅(600138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,082,857.44 | 765,466.06 | 475,027.72 | 218,766.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,110.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,729.03 | 20,895.06 | 19,324.06 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,110,697.40 | 786,361.12 | 494,351.78 | 218,766.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,496.09 | 568,835.05 | 369,863.03 | 183,610.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,312.16 | 55,459.10 | 39,532.23 | 16,467.47 | |
| 支付的各项税费 | 46,774.66 | 50,262.98 | 29,228.12 | 9,218.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,371.31 | 66,298.94 | 24,546.98 | 7,141.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,015,954.22 | 740,856.07 | 463,170.37 | 216,438.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,743.18 | 45,505.05 | 31,181.41 | 2,327.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.06 | 40.47 | 4.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 441.78 | 486.33 | 455.03 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,625.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,215.84 | 526.80 | 459.63 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,152.43 | 75,072.55 | 50,834.53 | 13,801.82 | |
| 投资所支付的现金 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,752.43 | 94,672.55 | 70,434.53 | 13,801.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,536.59 | -94,145.75 | -69,974.91 | -13,301.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,505.54 | 4,531.83 | 4,006.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,505.54 | 4,531.83 | 4,006.83 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,508.95 | 124,200.00 | 91,306.00 | 30,663.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,014.49 | 128,731.83 | 95,312.82 | 30,663.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,090.48 | 77,081.82 | 49,281.82 | 29,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,101.94 | 12,176.89 | 2,578.50 | 683.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,213.99 | 2,218.39 | 466.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,536.13 | 89,258.71 | 51,860.32 | 29,683.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,478.36 | 39,473.12 | 43,452.50 | 979.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 702.81 | 55.92 | 157.62 | 64.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,387.76 | -9,111.67 | 4,816.63 | -9,930.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,952.26 | 81,952.26 | 81,952.26 | 81,952.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,340.02 | 72,840.59 | 86,768.89 | 72,022.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,663.69 | -- | 46,910.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 686.19 | -- | 172.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,073.53 | -- | 5,856.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,407.86 | -- | 1,139.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,950.30 | -- | 3,030.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 378.55 | -- | 377.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,023.08 | -- | 2,034.56 | -- | |
| 投资损失 | -8,782.79 | -- | -6,140.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.83 | -- | 54.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,160.79 | -- | 10,187.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,880.19 | -- | -26,401.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,092.00 | -- | -6,040.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,743.18 | -- | 31,181.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,340.02 | -- | 86,768.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,952.26 | -- | 81,952.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,387.76 | -- | 4,816.63 | -- | |
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