中青旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中青旅(600138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金456,757.78201,374.15
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金6,744.28583.28
经营活动现金流入小计463,502.06201,957.43
购买商品、接受劳务支付的现金358,040.13156,054.10
支付给职工以及为职工支付的现金51,396.6527,053.78
支付的各项税费18,853.3311,740.47
支付的其他与经营活动有关的现金17,841.0416,181.44
经营活动现金流出小计446,131.13211,029.78
经营活动产生的现金流量净额17,370.92-9,072.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,004.6720,025.00
取得投资收益所收到的现金168.93281.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额355.585,228.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25.500.50
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计40,554.6925,535.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,058.4919,607.88
投资所支付的现金62,520.4840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--35.53
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计94,578.9759,643.41
投资活动产生的现金流量净额-54,024.28-34,108.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,577.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,577.00--
取得借款收到的现金198,570.0098,870.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计201,147.0098,870.00
偿还债务支付的现金188,158.51110,162.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,855.284,713.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润794.35152.43
支付其他与筹资活动有关的现金5,708.652,041.17
筹资活动现金流出小计203,722.45116,917.28
筹资活动产生的现金流量净额-2,575.45-18,047.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.1210.33
五、现金及现金等价物净增加额-39,225.69-61,217.54
加:期初现金及现金等价物余额150,350.46150,350.46
六、期末现金及现金等价物余额111,124.7789,132.91
附注
净利润6,689.05--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,164.36--
无形资产摊销2,005.01--
长期待摊费用摊销3,191.07--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,119.67--
固定资产报废损失-23.02--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用10,558.33--
投资损失43.57--
递延所得税资产减少-436.41--
递延所得税负债增加----
存货的减少-514.05--
经营性应收项目的减少4,598.79--
经营性应付项目的增加-20,312.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额17,370.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额111,124.77--
现金的期初余额150,350.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-39,225.69--
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